EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TBN 1Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
11.13 | 9.09 | 2.05 |
ค่าเสื่อมราคา
|
3.06 | 3.20 | -0.14 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
0.32 | 0.12 | 0.20 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.83 | -1.25 | 0.43 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-0.31 | -0.49 | 0.19 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 0.00 | |
(กลับรายการ)ประมาณการรับประกันสินค้า
|
-0.60 | 0.73 | -1.33 |
ขาดทุนจากประมาณการหนี้สินของโครงการที่ขาดทุน
|
0.00 | 0.11 | |
ต้นทุนทางการเงิน
|
0.61 | 0.68 | -0.07 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
0.89 | 0.72 | 0.17 |
ทีวัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
-0.82 | -0.50 | -0.32 |
ขาดทุน(กำไร)จากอัตราแลกเปลี่ยน
|
0.08 | -0.01 | 0.10 |
13546854
|
12.40 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนวียนอื่น
|
4.75 | 38.91 | -34.16 |
สินทรัพย์ที่เกิดขึ้นจากสัญญา
|
-13.21 | -33.73 | 20.53 |
ต้นทุนบริการระหว่างทำ
|
0.00 | -0.06 | |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.36 | -1.83 | 1.48 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 0.00 | |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
3.10 | -4.48 | 7.58 |
หนี้สินที่เกิดขึ้นจากสัญญา
|
-7.61 | -11.41 | 3.80 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-2.85 | -5.10 | 2.25 |
กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-2.62 | -5.31 | 2.69 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-0.49 | -0.58 | 0.09 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-1.28 | -1.99 | 0.70 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-4.40 | -7.88 | 3.48 |
| 0.83 | 1.27 | -0.44 | |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน
|
-1.00 | 0.00 | |
ที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
-0.01 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
|
-0.34 | -0.26 | -0.08 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.32 | -1.31 | 0.99 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-0.84 | -0.30 | -0.54 |
เงินสดจ่ายคืนเงินต้นตามสัญญาเช่า
|
-2.03 | -1.67 | -0.36 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-2.03 | -1.67 | -0.36 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-7.27 | -9.84 | 2.57 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นรอบระยะเวลา
|
235.93 | 306.04 | -70.11 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นรอบระยะเวลา
|
228.66 | 296.20 | -67.54 |
การซื้ออุปกรณ์โดยที่ยังมิได้ชำระเงิน
|
0.04 | 0.32 | -0.28 |
การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.00 | 0.00 | |
การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการใช้จากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
|
0.00 | 0.60 | |
ส่วนปรับปรุงอาคาร
|
0.00 | 0.00 |