EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TACC 3Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TACC 3Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 186.84 238.93 -52.09
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 19.53 16.52 3.01
    ค่าเผื่อผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้น(โอนกลับ)
    		 -0.17 0.98 -1.15
    โอนกลับการปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 -3.57 -4.45 0.88
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -3.41 -4.69 1.28
    สินทรัพย์ทางการเงิน
    		 -0.78 0.19 -0.97
    ขาดทุนจากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 0.46 0.69 -0.23
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 7.34 1.01 6.34
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 3.19 2.32 0.87
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -0.07 -4.12 4.05
    รายได้ทางการเงิน
    		 -0.89 -0.90 0.01
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 0.86 0.89 -0.03
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 209.33 247.36 -38.04
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -0.92 -14.33 13.41
    สินค้าคงเหลือ
    		 -3.28 12.70 -15.98
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -5.34 -10.30 4.97
    สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -1.75 -4.24 2.48
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -29.73 30.79 -60.51
    เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
    		 0.68 1.94 -1.26
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 9.19 6.46 2.73
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 178.18 270.38 -92.20
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 0.57 0.49 0.08
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -56.84 -61.41 4.56
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 121.90 209.46 -87.56
    		2.57
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -1,194.21 -1,096.21 -98.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 1,383.00 1,153.03 229.97
    ซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -19.08 -6.33 -12.75
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.04 1.10 -1.06
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
    		 -16.05 -0.15 -15.90
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน
    		 153.70 51.44 102.26
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -30.00
    เงินสดรับจากผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 5.50
    เงินสดจ่ายคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -6.51 -5.57 -0.94
    เงินปันผลจ่าย
    		 -218.70 -211.88 -6.81
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อคืนหุ้นทุน
    		 -12.96
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -262.66 -217.45 -45.21
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 12.94 43.45 -30.51
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 150.80 136.50 14.31
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นงวด
    		 163.74 179.95 -16.20
    การได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า
    		 5.66 3.29 2.37
    โอนสินทรัพย์สิทธิการใช้เป็นอุปกรณ์
    		 0.00 1.20 -1.20
    เงินปันผลค้างจ่าย
    		 1.02 0.88 0.14
    ประมาณการหนี้สินจากการรื้อถอน
    		 0.11