EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TACC 3Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TACC 3Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 238.93 195.71 43.22
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 16.52 17.84 -1.32
    ค่าเผื่อผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 0.98 0.05 0.93
    การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ(โอนกลับ)
    		 -4.45 0.26 -4.72
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -4.69 -0.73 -3.96
    (กำไร)ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 0.19 -6.17 6.36
    (กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 0.69 -0.01 0.70
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 1.01 1.12 -0.12
    ค่าเผื่อการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.00 6.18
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 2.32 2.26 0.06
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -4.12 -2.73 -1.39
    รายได้ทางการเงิน
    		 -0.90 -0.25 -0.65
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 0.89 0.81 0.08
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 247.36 214.35 33.01
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -14.33 26.22 -40.55
    สินค้าคงเหลือ
    		 12.70 -18.96 31.66
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -10.30 -1.58 -8.73
    สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่นและสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -4.24 -0.05 -4.19
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 30.79 -1.87 32.66
    เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
    		 1.94 0.89 1.06
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 6.46 4.95 1.51
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 270.38 223.96 46.42
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 0.49 0.33 0.16
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -61.41 -49.40 -12.01
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 209.46 174.89 34.57
    		2.56
    เงินสดจ่ายล่วงหน้าค่าหุ้น
    		 0.00 -30.00
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -1,096.21 -991.00 -105.21
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 1,153.03 1,054.70 98.33
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 1.10 0.01 1.09
    ซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -6.33 -11.08 4.75
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
    		 -0.15 -0.13 -0.02
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน
    		 51.44 22.50 28.94
    เงินสดจ่ายคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -5.57 -5.11 -0.46
    เงินปันผลจ่าย
    		 -211.88 -193.56 -18.32
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -217.45 -198.68 -18.78
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 43.45 -1.28 44.73
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 136.50 203.57 -67.07
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นงวด
    		 179.95 202.28 -22.34
    การได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า
    		 3.29 0.00
    โอนสินทรัพย์สิทธิการใช้เป็นอุปกรณ์
    		 1.20 0.00
    เงินปันผลค้างจ่าย
    		 0.88 0.93 -0.05