EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TACC 3Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
195.71 | 170.17 | 25.54 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
17.84 | 17.17 | 0.67 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้น(โอนกลับ)
|
0.05 | -0.43 | 0.48 |
การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ(โอนกลับ)
|
0.26 | -5.36 | 5.62 |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-0.73 | 6.46 | -7.19 |
กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน
|
-6.17 | ||
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.01 | ||
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
1.12 | ||
ค่าเผื่อการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
6.18 | 0.56 | 5.62 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
2.26 | 2.32 | -0.06 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-2.73 | -2.75 | 0.02 |
รายได้ทางการเงิน
|
-0.25 | -1.46 | 1.21 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
0.81 | 0.91 | -0.10 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
214.35 | 187.19 | 27.16 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
26.22 | 49.64 | -23.42 |
สินค้าคงเหลือ
|
-18.96 | 5.64 | -24.60 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-1.58 | 0.94 | -2.52 |
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่นและสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.05 | -0.24 | 0.20 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-1.87 | -39.00 | 37.13 |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
0.89 | -2.22 | 3.11 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
4.95 | 3.41 | 1.55 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
223.96 | 205.34 | 18.62 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
0.33 | 1.86 | -1.53 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-49.40 | -48.41 | -1.00 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
174.89 | 158.29 | 16.60 |
| 2.56 | |||
เงินลงทุนในบริษัทร่วมเพิ่มขึ้น
|
-30.00 | ||
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-991.00 | -1,365.66 | 374.66 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
1,054.70 | 1,504.69 | -449.98 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.01 | ||
ซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-11.08 | -9.35 | -1.73 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
|
-0.13 | ||
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน
|
22.50 | 129.68 | -107.17 |
เงินสดจ่ายคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-5.11 | -4.44 | -0.67 |
เงินปันผลจ่าย
|
-193.56 | -163.32 | -30.25 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-198.68 | -167.76 | -30.92 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-1.28 | 120.20 | -121.49 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
203.57 | 16.10 | 187.47 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นงวด (หมายเหตุ 4)
|
202.28 | 136.30 | 65.98 |
เงินปันผลค้างจ่าย
|
0.93 | 0.84 | 0.09 |