EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TACC 3Q2561
| ปีงบการเงิน | 2561 | 2560 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
81.94 | 88.67 | -6.73 |
เงินลงทุนชั่วคราว
|
374.09 | 299.04 | 75.05 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
277.85 | 361.11 | -83.27 |
สินค้าคงเหลือ
|
47.77 | 54.52 | -6.75 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
3.45 | 2.99 | 0.45 |
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
|
785.10 | 806.33 | -21.24 |
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้
|
0.00 | 27.00 | |
เงินลงทุนในการร่วมค้า
|
6.38 | 0.00 | |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
94.17 | 103.67 | -9.50 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
1.19 | 2.29 | -1.10 |
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
|
3.31 | 2.72 | 0.60 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
9.06 | 5.70 | 3.36 |
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
|
114.11 | 141.38 | -27.27 |
รวมสินทรัพย์
|
899.20 | 947.71 | -48.51 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
221.94 | 243.15 | -21.21 |
กำหนดชำระภายในหนึ่งปี
|
2.33 | 2.14 | 0.19 |
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
|
3.83 | 14.95 | -11.13 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
6.29 | 4.40 | 1.89 |
รวมหนี้สินหมุนเวียน
|
234.38 | 264.64 | -30.26 |
ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
|
3.24 | 3.98 | -0.74 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
12.60 | 13.92 | -1.32 |
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
|
15.83 | 17.89 | -2.06 |
รวมหนี้สิน
|
250.21 | 282.53 | -32.32 |
หุ้นสามัญ 608,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.25 บาท
|
152.00 | 152.00 | 0.00 |
| 1.86 | 2.56 | -0.70 | |
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
|
426.99 | 426.99 | 0.00 |
จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
|
15.20 | 15.20 | 0.00 |
ยังไม่ได้จัดสรร
|
54.80 | 70.99 | -16.19 |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
|
648.99 | 665.18 | -16.19 |
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
|
899.20 | 947.71 | -48.51 |
รายได้จากการขายและบริการ
|
312.53 | 308.28 | 4.24 |
รายได้อื่น
|
0.73 | 1.18 | -0.45 |
รวมรายได้
|
313.26 | 309.47 | 3.79 |
ต้นทุนขายและบริการ
|
216.73 | 216.31 | 0.43 |
ค่าใช้จ่ายในการขาย
|
50.37 | 46.98 | 3.39 |
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
|
17.22 | 18.37 | -1.15 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
284.33 | 281.66 | 2.67 |
ค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
28.93 | 27.81 | 1.13 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
0.00 | 0.00 | |
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
28.93 | 27.81 | 1.13 |
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
|
-0.11 | -0.08 | -0.03 |
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
28.82 | 27.73 | 1.09 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
-5.75 | -5.62 | -0.13 |
กำไรสำหรับงวด
|
23.08 | 22.11 | 0.97 |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับงวด
|
0.00 | 0.00 | |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด
|
23.08 | 22.11 | 0.97 |
กำไรสำหรับงวด (บาท)
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (พันหุ้น)
|
608.00 | 608.00 | 0.00 |
ผลกำไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
|
3.25 | 0.00 | |
หัก: ผลกระทบภาษีเงินได้
|
-0.65 | 0.00 | |
- สุทธิจากภาษีเงินได้
|
2.60 | 0.00 | |
กำไรก่อนภาษี
|
74.99 | 99.00 | -24.02 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
14.27 | 12.87 | 1.40 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
3.86 | 0.00 | |
การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
|
0.36 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายและวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า
|
-2.30 | -2.94 | 0.64 |
ขาดทุน(กำไร)จากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.04 | -0.02 | 0.06 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.83 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-1.76 | -1.70 | -0.06 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
0.38 | 0.22 | 0.15 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
92.60 | 109.79 | -17.19 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
162.12 | 13.87 | 148.24 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-27.11 | -27.96 | 0.85 |
เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
136.86 | -12.58 | 149.44 |
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้ลดลง
|
27.00 | 0.00 | |
เงินลงทุนชั่วคราวลดลง(เพิ่มขึ้น)
|
-73.59 | 35.42 | -109.01 |
เงินลงทุนในการร่วมค้าเพิ่มขึ้น
|
-6.38 | 0.00 | |
ซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-9.25 | -33.84 | 24.59 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.03 | 0.03 | 0.01 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
|
-0.18 | -0.61 | 0.43 |
เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-62.36 | 1.00 | -63.36 |
เงินสดจ่ายคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-2.18 | -1.49 | -0.69 |
เงินปันผลจ่าย
|
-79.04 | -103.36 | 24.32 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-81.22 | -104.85 | 23.63 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-6.73 | -116.43 | 109.70 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
88.67 | 153.45 | -64.78 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด (หมายเหตุ 3)
|
81.94 | 37.02 | 44.92 |
สินทรัพย์ซื้อภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
|
1.26 | 1.15 | 0.11 |
เจ้าหนี้ค่าซื้ออุปกรณ์
|
0.00 | 0.22 |