EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TACC 3Q2560

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TACC 3Q2560
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25602559 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 37.02 153.45 -116.43
    เงินลงทุนชั่วคราว
    		 361.58 394.06 -32.48
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 300.42 222.94 77.48
    สินค้าคงเหลือ
    		 52.60 39.32 13.28
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 6.86 1.28 5.58
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 758.47 811.04 -52.57
    เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้
    		 27.00 27.00 0.00
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 94.82 88.66 6.16
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 2.72 3.23 -0.51
    สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
    		 2.80 2.30 0.49
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 1.86 2.01 -0.15
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 129.20 123.19 6.00
    รวมสินทรัพย์
    		 887.67 934.23 -46.57
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 223.44 245.30 -21.86
    กำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 1.69 1.55 0.15
    ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
    		 7.42 14.96 -7.54
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 8.13 3.25 4.88
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 240.68 265.05 -24.37
    จากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 2.07 2.33 -0.26
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 13.13 10.78 2.35
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 15.20 13.11 2.09
    รวมหนี้สิน
    		 255.88 278.17 -22.29
    หุ้นสามัญ 608,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.25 บาท
    		 152.00 152.00 0.00
    		1.51 2.56 -1.05
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
    		 426.99 426.99 0.00
    จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
    		 13.44 13.44 0.00
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 39.36 63.64 -24.28
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 631.79 656.07 -24.28
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 887.67 934.23 -46.57
    รายได้จากการขาย
    		 308.28 291.07 17.22
    รายได้อื่น
    		 1.18 1.88 -0.70
    รวมรายได้
    		 309.47 292.95 16.51
    ต้นทุนขาย
    		 216.31 201.77 14.54
    ค่าใช้จ่ายในการขาย
    		 46.98 45.16 1.83
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 18.37 17.87 0.50
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 281.66 264.79 16.87
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 27.81 28.16 -0.36
    ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
    		 -0.08 -0.32 0.24
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 27.73 27.85 -0.12
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 -5.62 -5.65 0.04
    กำไรสำหรับงวด
    		 22.11 22.19 -0.08
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด
    		 22.11 22.19 -0.08
    กำไร (บาท)
    		 0.00 0.00 0.00
    จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (พันหุ้น)
    		 608.00 608.00 0.00
    กำไรก่อนภาษี
    		 99.00 92.17 6.83
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 12.87 8.44 4.44
    กำไรจากการจำหน่ายและวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า
    		 -2.94 -2.90 -0.04
    และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.02 0.03 -0.05
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -1.70 -1.87 0.17
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 0.22 0.61 -0.38
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 109.79 99.27 10.52
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 13.87 109.63 -95.76
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -27.96 -17.47 -10.49
    เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -12.58 93.55 -106.13
    เงินลงทุนชั่วคราวลดลง(เพิ่มขึ้น)
    		 35.42 -308.00 343.42
    ซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -33.84 -26.72 -7.12
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.03 0.00 0.03
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
    		 -0.61 -0.36 -0.25
    เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 1.00 -365.07 366.07
    เงินสดจ่ายคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -1.49 -6.08 4.59
    เงินปันผลจ่าย
    		 -103.36 -60.80 -42.56
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -104.85 -66.88 -37.97
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -116.43 -338.40 221.98
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 153.45 484.47 -331.03
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด (หมายเหตุ 3)
    		 37.02 146.07 -109.05
    สินทรัพย์ซื้อภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
    		 1.15 1.53 -0.38
    ซื้ออุปกรณ์โดยยังมิได้ชำระเงิน
    		 0.22 1.18 -0.97