EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TACC 2Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TACC 2Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 121.26 161.46 -40.20
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 12.32 11.24 1.08
    ค่าเผื่อผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้น(โอนกลับ)
    		 -0.08 1.04 -1.12
    โอนกลับการปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 -1.16 -1.36 0.20
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -2.12 -1.16 -0.96
    กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 -0.70 -1.99 1.29
    ขาดทุนจากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 0.11 0.69 -0.57
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 4.89 0.67 4.22
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 2.13 1.55 0.58
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -0.05 -1.66 1.61
    รายได้ทางการเงิน
    		 -0.52 -0.41 -0.11
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 0.58 0.61 -0.03
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 136.66 170.68 -34.02
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 7.37 -18.13 25.50
    สินค้าคงเหลือ
    		 -3.70 21.06 -24.76
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -4.61 -2.20 -2.41
    สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.23
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -42.86 -1.19 -41.67
    เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
    		 1.59 1.75 -0.16
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.13 -0.12 0.25
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 94.34 171.85 -77.50
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 0.57 0.27 0.29
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -29.60 -31.90 2.30
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 65.31 140.22 -74.91
    		2.57
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -783.21 -681.00 -102.21
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 906.00 705.40 200.60
    ซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -18.80 -5.47 -13.34
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.04 1.08 -1.04
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
    		 -16.05 -0.15 -15.90
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน
    		 87.98 19.86 68.11
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -30.00
    เงินสดรับจากผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 5.50
    เงินสดจ่ายคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -4.28 -3.54 -0.75
    เงินปันผลจ่าย
    		 -115.41 -109.42 -5.99
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -144.20 -112.96 -31.24
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 9.09 47.12 -38.04
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 150.80 136.50 14.31
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นงวด
    		 159.89 183.62 -23.73
    การได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า
    		 4.05 2.57 1.48
    โอนสินทรัพย์สิทธิการใช้เป็นอุปกรณ์
    		 0.00 1.20 -1.20
    เงินปันผลค้างจ่าย
    		 0.95
    ประมาณการหนี้สินจากการรื้อถอน
    		 0.11