EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TACC 2Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
128.31 | 112.16 | 16.15 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
11.14 | 11.23 | -0.09 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้น(โอนกลับ)
|
0.00 | -0.52 | 0.52 |
การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
|
0.26 | 2.49 | -2.23 |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-3.82 | 6.63 | -10.45 |
กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน
|
-0.22 | -0.27 | 0.04 |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | 0.00 | -0.01 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.70 | ||
ค่าเผื่อการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
4.39 | 0.56 | 3.83 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
1.51 | 1.55 | -0.04 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-1.14 | -1.35 | 0.21 |
รายได้ทางการเงิน
|
-0.16 | -1.19 | 1.03 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
0.54 | 0.61 | -0.08 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
141.51 | 131.91 | 9.60 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-5.32 | 95.73 | -101.05 |
สินค้าคงเหลือ
|
5.17 | -23.58 | 28.75 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-1.71 | 1.18 | -2.88 |
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่นและสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | -0.24 | 0.24 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
4.50 | -68.28 | 72.77 |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
2.02 | 0.40 | 1.62 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-1.16 | -5.11 | 3.96 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
145.02 | 132.02 | 13.00 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
0.33 | 1.71 | -1.38 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-23.92 | -26.86 | 2.95 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
121.43 | 106.35 | 15.08 |
| 2.56 | |||
เงินสดจ่ายล่วงหน้าค่าหุ้น
|
-30.00 | ||
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-717.42 | -1,057.66 | 340.24 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
682.00 | 1,158.02 | -476.02 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | ||
ซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-7.64 | -6.32 | -1.32 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
|
-0.12 | ||
เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-73.19 | 94.04 | -167.23 |
เงินสดจ่ายคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-2.98 | -2.93 | -0.05 |
เงินปันผลจ่าย
|
-103.29 | -84.51 | -18.78 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-106.27 | -87.44 | -18.83 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-58.03 | 112.95 | -170.98 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
203.57 | 16.10 | 187.47 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นงวด (หมายเหตุ 4)
|
145.54 | 129.05 | 16.49 |
เงินปันผลค้างจ่าย
|
0.85 | 0.61 | 0.24 |