EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TACC 2Q2560

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TACC 2Q2560
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25602559 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 41.23 153.45 -112.22
    เงินลงทุนชั่วคราว
    		 421.35 394.06 27.30
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 267.40 222.94 44.46
    สินค้าคงเหลือ
    		 50.35 39.32 11.03
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 3.76 1.28 2.48
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 784.09 811.04 -26.95
    เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้
    		 27.00 27.00 0.00
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 93.77 88.66 5.11
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 2.95 3.23 -0.28
    สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
    		 2.65 2.30 0.35
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 1.93 2.01 -0.07
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 128.30 123.19 5.11
    รวมสินทรัพย์
    		 912.39 934.23 -21.85
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 215.29 245.30 -30.02
    กำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 1.59 1.55 0.05
    ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
    		 14.54 14.96 -0.42
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 2.16 3.25 -1.09
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 233.58 265.05 -31.47
    จากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 2.06 2.33 -0.27
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 12.35 10.78 1.57
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 14.41 13.11 1.29
    รวมหนี้สิน
    		 247.99 278.17 -30.18
    หุ้นสามัญ 608,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.25 บาท
    		 152.00 152.00 0.00
    		0.72 2.56 -1.84
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
    		 426.99 426.99 0.00
    จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
    		 13.44 13.44 0.00
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 71.97 63.64 8.33
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 664.40 656.07 8.33
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 912.39 934.23 -21.85
    รายได้จากการขาย
    		 329.79 296.52 33.27
    รายได้อื่น
    		 1.73 1.86 -0.13
    รวมรายได้
    		 331.51 298.37 33.14
    ต้นทุนขาย
    		 224.83 205.18 19.64
    ค่าใช้จ่ายในการขาย
    		 50.17 42.86 7.30
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 17.60 16.14 1.46
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 292.59 264.18 28.41
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 38.92 34.19 4.73
    ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
    		 -0.07 -0.15 0.07
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 38.85 34.05 4.80
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 -7.71 -6.97 -0.74
    กำไรสำหรับงวด
    		 31.15 27.08 4.06
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด
    		 31.15 27.08 4.06
    กำไร (บาท)
    		 0.00 0.00 0.00
    จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (พันหุ้น)
    		 608.00 608.00 0.00
    กำไรก่อนภาษี
    		 71.28 64.33 6.95
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 8.18 5.20 2.98
    การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ(กลับรายการ)
    		 0.00 2.00 -2.00
    กำไรจากการจำหน่ายและวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า
    		 -2.37 -1.84 -0.53
    และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.02 0.03 -0.05
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -1.13 -1.20 0.07
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 0.15 0.29 -0.15
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 77.65 70.13 7.52
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 2.78 68.47 -65.69
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -15.07 -6.87 -8.20
    เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -11.57 62.34 -73.91
    เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น
    		 -24.93 -338.00 313.07
    ซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -25.72 -12.36 -13.37
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.03 0.00 0.03
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
    		 -0.43 -0.03 -0.40
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -51.05 -380.39 329.33
    เงินสดจ่ายคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -0.95 -1.82 0.87
    เงินปันผลจ่าย
    		 -48.64 -24.32 -24.32
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -49.59 -26.14 -23.45
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -112.22 -344.19 231.97
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 153.45 484.47 -331.03
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด (หมายเหตุ 3)
    		 41.23 140.28 -99.05
    สินทรัพย์ซื้อภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
    		 0.58 0.85 -0.27
    ซื้ออุปกรณ์โดยยังมิได้ชำระเงิน
    		 3.57 10.32 -6.75