EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TACC 1Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TACC 1Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 54.37 75.82 -21.46
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 5.74 5.43 0.31
    ค่าเผื่อผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้น(โอนกลับ)
    		 -0.16 1.05 -1.21
    โอนกลับการปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 -0.98 -0.64 -0.34
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.83 -0.22 -0.61
    กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 -0.63 -0.90 0.27
    ขาดทุนจากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 0.10 0.79 -0.70
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 2.44 0.33 2.11
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 1.06 0.77 0.29
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.04 0.21 -0.17
    รายได้ทางการเงิน
    		 -0.22 -0.20 -0.01
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 0.30 0.30 -0.01
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 61.23 82.75 -21.52
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 18.07 16.43 1.65
    สินค้าคงเหลือ
    		 -8.44 1.55 -10.00
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -6.85 -2.39 -4.46
    สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.23
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -53.55 -44.83 -8.72
    เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
    		 2.42 1.85 0.57
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 2.51 3.65 -1.14
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 15.17 59.01 -43.84
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -0.39 -0.16 -0.23
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 14.78 58.85 -44.06
    		2.57
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -359.00 -332.00 -27.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 414.00 278.00 136.00
    ซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -12.65 -2.32 -10.34
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.02
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
    		 -16.00 -0.06 -15.94
    เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 26.37 -56.38 82.74
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -30.00
    เงินสดรับจากผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 4.40
    เงินสดจ่ายคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -2.06 -1.68 -0.38
    เงินปันผลจ่าย
    		 -0.01 -0.02 0.01
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -27.68 -1.70 -25.97
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 13.48 0.77 12.71
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 150.80 136.50 14.31
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นงวด
    		 164.28 137.26 27.02
    การได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า
    		 2.81 1.12 1.69
    โอนสินทรัพย์สิทธิการใช้เป็นอุปกรณ์
    		 0.00
    เงินปันผลค้างจ่าย
    		 0.84 0.82 0.02