EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TACC 1Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TACC 1Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 58.94 53.30 5.64
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 6.26 5.49 0.77
    ค่าเผื่อผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 0.05 0.07 -0.02
    การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 0.40
    กำไร(ขาดทุน)จากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.05 6.76 -6.81
    กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 -2.33 -4.63 2.30
    ค่าเผื่อการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.94 0.56 0.38
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 0.75 0.77 -0.02
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -0.54 -0.10 -0.45
    รายได้ทางการเงิน
    		 -0.04 -0.71 0.67
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 0.27 0.30 -0.03
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 64.64 61.87 2.77
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -11.59 49.97 -61.56
    สินค้าคงเหลือ
    		 4.77 -4.30 9.06
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -1.85 1.60 -3.45
    สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่นและสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.00 0.01 -0.01
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -19.07 -50.77 31.70
    เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
    		 2.54 0.19 2.35
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.46 1.80 -1.34
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 39.89 60.37 -20.48
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 -0.03 0.46 -0.49
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 0.18
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -0.14 -0.28 0.14
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 39.91 60.55 -20.64
    		2.56
    เงินสดจ่ายล่วงหน้าค่าหุ้น
    		 -15.00
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -362.42 -355.00 -7.42
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 280.00 315.00 -35.00
    ซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -5.14 -4.93 -0.20
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
    		 -0.02
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -102.58 -44.94 -57.65
    เงินสดจ่ายคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -1.24 -1.46 0.23
    เงินปันผลจ่าย
    		 -0.01
    เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -1.24 47.99 -49.23
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 -63.92 63.60 -127.52
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 203.57 16.10 187.47
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นงวด (หมายเหตุ 4)
    		 139.65 79.70 59.95
    ลูกหนี้จากการจำหน่ายเงินสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 5.00
    เงินปันผลค้างจ่าย
    		 0.77 85.12 -84.35