EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TACC 1Q2560

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TACC 1Q2560
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25602559 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 45.51 153.45 -107.94
    เงินลงทุนชั่วคราว
    		 476.29 394.06 82.24
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 222.42 222.94 -0.52
    สินค้าคงเหลือ
    		 46.80 39.32 7.48
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 2.73 1.28 1.45
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 793.74 811.04 -17.30
    เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้
    		 27.00 27.00 0.00
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 85.52 88.66 -3.14
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 2.88 3.23 -0.34
    สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
    		 2.47 2.30 0.17
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 1.79 2.01 -0.22
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 119.66 123.19 -3.53
    รวมสินทรัพย์
    		 913.40 934.23 -20.83
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 189.99 245.30 -55.31
    กำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 1.50 1.55 -0.04
    ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
    		 21.63 14.96 6.67
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 4.84 3.25 1.59
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 217.96 265.05 -47.10
    จากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 1.99 2.33 -0.34
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 11.57 10.78 0.78
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 13.55 13.11 0.44
    รวมหนี้สิน
    		 231.51 278.17 -46.66
    หุ้นสามัญ 608,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.25 บาท
    		 152.00 152.00 0.00
    		0.32 2.56 -2.24
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
    		 426.99 426.99 0.00
    จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
    		 13.44 13.44 0.00
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 89.47 63.64 25.83
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 681.89 656.07 25.83
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 913.40 934.23 -20.83
    รายได้จากการขาย
    		 283.30 283.22 0.08
    รายได้อื่น
    		 3.78 1.24 2.54
    รวมรายได้
    		 287.08 284.46 2.62
    ต้นทุนขาย
    		 192.79 196.19 -3.40
    ค่าใช้จ่ายในการขาย
    		 48.64 40.11 8.54
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 13.15 17.74 -4.59
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 254.58 254.04 0.54
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 32.50 30.42 2.07
    ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
    		 -0.07 -0.15 0.07
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 32.43 30.28 2.15
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 -6.60 -6.36 -0.24
    กำไรสำหรับงวด
    		 25.83 23.92 1.91
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด
    		 25.83 23.92 1.91
    กำไร (บาท)
    		 0.00 0.00 0.00
    จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (พันหุ้น)
    		 608.00 608.00 0.00
    กำไรก่อนภาษี
    		 32.43 30.28 2.15
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 4.01 2.39 1.62
    กำไรจากการจำหน่ายและวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า
    		 -1.31 -0.78 -0.52
    ขาดทุน(กำไร)จากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -0.01 0.00 -0.02
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.52 -0.42 -0.10
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 0.07 0.15 -0.07
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 35.45 34.26 1.19
    เงินสดจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -9.11 40.46 -49.56
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -0.10 -0.01 -0.09
    เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -8.88 40.45 -49.33
    เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น
    		 -80.93 -329.00 248.07
    ซื้ออุปกรณ์
    		 -17.69 -2.73 -14.95
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.02 0.00 0.02
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -98.60 -361.73 263.14
    เงินสดจ่ายคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -0.46 -0.88 0.43
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -0.46 -0.88 0.43
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -107.94 -322.17 214.23
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 153.45 484.47 -331.03
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด (หมายเหตุ 3)
    		 45.51 162.31 -116.80
    ซื้ออุปกรณ์โดยยังมิได้ชำระเงิน
    		 0.12 2.48 -2.36