EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น STX 4Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
65.73 | 49.47 | 16.27 |
- ค่าเสื่อมราคา
|
43.15 | 45.00 | -1.84 |
- ค่าตัดจำหน่าย
|
6.80 | 7.01 | -0.21 |
ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)
|
-4.17 | -0.69 | -3.48 |
- ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ (กลับรายการ)
|
-1.07 | -2.44 | 1.38 |
- กำไรจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
-5.40 | -15.08 | 9.68 |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
- ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
4.18 | 3.99 | 0.19 |
- รายได้ดอกเบี้ย
|
-4.18 | -0.51 | -3.66 |
- ต้นทุนทางการเงิน
|
1.82 | 2.83 | -1.01 |
กระแสเงินสดก่อนการเปลี่ยนแปลงในเงินทุนหมุนเวียน
|
106.87 | 89.57 | 17.30 |
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-7.66 | -7.19 | -0.47 |
- สินค้าคงเหลือ
|
11.48 | -24.63 | 36.11 |
- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
1.59 | -0.10 | 1.70 |
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.68 | 0.11 | 0.57 |
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
1.80 | 3.79 | -1.99 |
- หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
1.19 | 0.15 | 1.04 |
- ประมาณการหนี้สินอื่น
|
0.54 | -0.24 | 0.78 |
- จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.28 | -2.10 | 1.82 |
เงินสดได้มาจากการดำเนินงาน
|
116.21 | 59.36 | 56.85 |
- จ่ายภาษีเงินได้
|
-10.12 | -9.17 | -0.95 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
106.09 | 50.19 | 55.90 |
ด้วยวิธีราคาทุนตัดจำหน่าย
|
1.84 | -1.35 | 3.19 |
เงินสดจ่ายเงินมัดจำ
|
0.00 | -0.94 | |
เงินสดจ่ายจากการลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการใช้
|
0.48 | 0.18 | 0.30 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระผูกพัน
|
1.62 | 1.77 | -0.15 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-17.44 | -38.74 | 21.30 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
6.10 | 16.00 | -9.90 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.46 | -0.05 | -1.42 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
3.23 | 0.49 | 2.74 |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทอื่น
|
-15.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสำหรับให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-20.63 | -22.63 | 1.99 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
4.00 | 20.00 | -16.00 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-8.00 | -16.00 | 8.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 11.00 | |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-17.63 | -4.37 | -13.25 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-10.78 | -14.79 | 4.01 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-1.75 | -2.83 | 1.08 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญ
|
195.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุ้น
|
-10.32 | 0.00 | |
เงินปันผลจ่าย
|
-16.89 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
133.63 | -6.99 | 140.62 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
219.09 | 20.57 | 198.52 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
78.27 | 57.70 | 20.57 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
297.36 | 78.27 | 219.09 |
-
|
1.91 | 0.00 | |
| 0.00 | 0.00 |