EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น STX 1Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น STX 1Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 63.00 14.11 48.88
    - ค่าเสื่อมราคา
    		 10.37 10.84 -0.47
    - ค่าตัดจำหน่าย
    		 1.82 1.53 0.29
    ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)
    		 -52.50 -1.09 -51.42
    - ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ (กลับรายการ)
    		 -0.08 -0.91 0.83
    - (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 -0.03 -5.97 5.94
    เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    - ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.96 1.14 -0.19
    - รายได้ดอกเบี้ย
    		 -1.61 -0.22 -1.39
    - ต้นทุนทางการเงิน
    		 0.19 0.60 -0.41
    กระแสเงินสดก่อนการเปลี่ยนแปลงในเงินทุนหมุนเวียน
    		 22.11 20.04 2.07
    - ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 45.17 -18.55 63.72
    - สินค้าคงเหลือ
    		 5.26 5.24 0.02
    - สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 0.10 0.81 -0.72
    - สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.01 0.13 -0.14
    - เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -1.64 -0.81 -0.83
    - หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.46 1.66 -1.20
    - ประมาณการหนี้สินอื่น
    		 -0.66 0.00
    เงินสดได้มาจากการดำเนินงาน
    		 70.79 8.52 62.27
    - จ่ายภาษีเงินได้
    		 -0.26 -0.26 0.01
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 70.53 8.25 62.28
    ด้วยวิธีราคาทุนตัดจำหน่าย
    		 0.00 41.84
    เงินสดจ่ายจากการลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการใช้
    		 0.33 -0.14 0.47
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -4.83 -8.90 4.07
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.05 6.07 -6.03
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.00 -0.24
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 0.27 0.19 0.08
    เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -4.18 38.83 -43.01
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 0.00 4.00
    เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 0.00 -4.00
    เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 0.00 -1.33
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -2.78 -2.65 -0.13
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -0.18 -0.59 0.41
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -2.95 -4.56 1.61
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 63.40 42.52 20.88
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นรอบระยะเวลา
    		 297.36 78.27 219.09
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นรอบระยะเวลา
    		 360.76 120.79 239.97
    -
    		 1.37 0.77 0.60