EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น STI 4Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
47.05 | 73.12 | -26.07 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
51.57 | 62.26 | -10.68 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
9.15 | 4.23 | 4.92 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
19.31 | 20.52 | -1.20 |
ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-0.98 | -0.90 | -0.08 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.04 | -0.04 | 0.08 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.15 | -0.03 | -0.12 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-0.98 | -0.77 | -0.21 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
18.56 | 17.00 | 1.55 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
143.58 | 174.92 | -31.34 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-51.63 | 16.39 | -68.02 |
รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระ
|
154.33 | -25.38 | 179.71 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.46 | 7.44 | -6.98 |
เงินประกันผลงานค้างรับ
|
0.80 | 4.55 | -3.75 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.49 | -3.59 | 5.08 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-29.25 | -45.24 | 15.99 |
รายได้ค่าบริการรับล่วงหน้าและเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
10.41 | -23.77 | 34.18 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
3.90 | 0.71 | 3.19 |
จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน
|
-31.66 | -17.54 | -14.12 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
202.44 | 88.49 | 113.95 |
รับดอกเบี้ย
|
0.38 | 0.31 | 0.06 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-37.51 | -36.04 | -1.47 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
165.30 | 53.30 | 112.00 |
| 0.45 | 0.60 | -0.15 | |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-60.00 | -60.00 | 0.00 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
60.00 | 70.00 | -10.00 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น
|
-0.70 | -0.50 | -0.20 |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้น
|
0.72 | 0.52 | 0.20 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์และต่อเติมส่วนปรับปรุงอาคาร
|
-3.53 | -3.01 | -0.52 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.19 | 0.03 | 0.16 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.09 | -0.99 | -0.11 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-3.81 | 6.50 | -10.31 |
เงินสดรับจากเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร
|
349.65 | 362.56 | -12.91 |
เงินสดจ่ายชำระเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร
|
-372.98 | -271.94 | -101.04 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-19.92 | -20.50 | 0.58 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
|
-22.86 | -22.86 | 0.00 |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น
|
-36.15 | -60.29 | 24.14 |
ของบริษัทย่อย
|
-4.70 | -11.75 | 7.05 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-16.33 | -15.51 | -0.82 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-123.29 | -40.29 | -83.00 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
38.20 | 19.52 | 18.69 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
67.45 | 47.93 | 19.52 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
105.65 | 67.45 | 38.20 |
ซื้ออุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ยังไม่จ่ายชำระ
|
0.26 | 1.04 | -0.78 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
23.73 | 20.54 | 3.19 |