EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น STI 2Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
85.03 | 92.88 | -7.85 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
33.59 | 33.51 | 0.08 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
|
-1.51 | 0.32 | -1.83 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
9.05 | 8.11 | 0.94 |
ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-0.38 | -0.01 | -0.37 |
กำไรจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-0.12 | -0.06 | -0.07 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.25 | -0.33 | 0.09 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-0.24 | -0.03 | -0.20 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
7.77 | 6.96 | 0.81 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
132.95 | 141.35 | -8.40 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
12.47 | -101.10 | 113.57 |
รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระ
|
-64.76 | -68.30 | 3.54 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
1.67 | 3.57 | -1.90 |
เงินประกันผลงานค้างรับ
|
5.68 | 6.36 | -0.68 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.26 | 0.30 | -0.04 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
51.55 | 74.62 | -23.07 |
รายได้ค่าบริการรับล่วงหน้าและเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
-30.11 | 25.17 | -55.27 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-9.70 | 0.12 | -9.81 |
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-2.94 | -3.86 | 0.92 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
97.07 | 78.20 | 18.87 |
รับดอกเบี้ย
|
0.15 | 0.03 | 0.12 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-30.31 | -23.58 | -6.73 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
66.92 | 54.65 | 12.27 |
| 0.00 | 0.08 | ||
เงินฝากประจำที่มีภาระค้ำประกันลดลง
|
0.00 | 0.30 | |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-64.30 | -30.00 | -34.30 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
37.00 | 13.00 | 24.00 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น
|
-0.29 | -0.20 | -0.09 |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้น
|
0.20 | 0.21 | -0.01 |
รับเงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์และต่อเติมส่วนปรับปรุงอาคาร
|
-4.43 | -1.35 | -3.08 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.25 | 0.34 | -0.08 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.50 | -0.81 | 0.31 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-31.99 | -18.52 | -13.47 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร
|
197.13 | 237.72 | -40.59 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-11.75 | -12.28 | 0.53 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร
|
-134.74 | -175.58 | 40.83 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
|
-11.43 | -12.69 | 1.26 |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น
|
-102.41 | -18.61 | -83.80 |
ของบริษัทย่อย
|
-19.58 | -19.58 | 0.00 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-6.46 | -5.58 | -0.88 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-89.24 | -6.60 | -82.64 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-54.31 | 29.54 | -83.85 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
94.13 | 23.22 | 70.91 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
39.82 | 52.76 | -12.93 |
zero
|
|||
ซื้ออุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ยังไม่จ่ายชำระ
|
0.23 | 0.84 | -0.61 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
3.74 | 13.32 | -9.58 |