EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SSP 4Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SSP 4Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 847.18 920.74 -73.56
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 1,024.12 857.46 166.66
    ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 0.29 10.32 -10.03
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
    		 16.06 6.01 10.05
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 3.32 2.56 0.76
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
    		 -22.63 -127.09 104.46
    ขาดทุนจากการยกเลิกสัญญาเช่า
    		 1.15 2.70 -1.56
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกแปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -10.59 8.73 -19.31
    หนี้สินทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.14 0.49 -0.63
    รายได้ทางการเงิน
    		 -31.12 -35.07 3.95
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 777.73 660.19 117.54
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 2,605.37 2,288.80 316.57
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -29.84 88.09 -117.93
    รายได้ค่าก่อสร้างที่ยังไม่เรียกชำระ
    		 15.25 -18.47 33.72
    งานระหว่างก่อสร้างตามสัญญา
    		 3.45 -2.17 5.62
    สินค้าคงเหลือ
    		 -9.61 5.30 -14.90
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -7.62 -13.21 5.59
    ลูกหนี้กรมสรรพากร
    		 -12.04 -11.69 -0.35
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 3.54 19.97 -16.43
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 8.71 -15.63 24.34
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 22.39 3.87 18.52
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.82 0.13 -0.95
    เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 2,598.79 2,344.98 253.81
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -72.23 -64.25 -7.98
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 2,526.56 2,280.73 245.83
    		0.00
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพันระยะสั้นลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 77.99 -233.31 311.31
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพันระยะยาวเพิ่มขึ้น
    		 -274.90 -34.45 -240.46
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพันระยะยาวลดลง
    		 65.16
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 0.80 31.15 -30.35
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 -78.29 -198.36 120.07
    เงินสดจ่ายซื้อตราสารทุนที่อยู่ในความต้องการของตลาด (หมายเหตุ 11)
    		 -34.32 -237.07 202.75
    เงินสดรับจากการขายตราสารทุนที่อยู่ในความต้องการของตลาด (หมายเหตุ 11)
    		 291.78
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น - เงินฝากประจำลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 196.53 -242.81 439.34
    เงินสดจ่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย - สุทธิจากเงินสดที่ได้มา (หมายเหตุ 12)
    		 -1,816.17
    เงินสดจ่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 -73.49 -74.81 1.32
    เงินสดจ่ายเจ้าหนี้ค่าหุ้นแก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทย่อย
    		 -1.60 -1.60 0.00
    เงินสดจ่ายเจ้าหนี้ค่าก่อสร้างและพัฒนาโครงการ
    		 -19.60
    เงินทดรองจ่ายค่าก่อสร้าง
    		 -15.31 -126.52 111.21
    เงินมัดจำและเงินทดรองจ่าย
    		 -164.58 -20.00 -144.58
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -1,410.08 -286.93 -1,123.14
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -58.04 -4.18 -53.86
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 31.96 32.85 -0.89
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -3,282.15 -1,125.28 -2,156.87
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 146.72 -23.00 169.72
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 95.02 -58.65 153.68
    จ่ายชำระเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -44.78 -26.51 -18.27
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 3,429.94 1,390.00 2,039.94
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -1,689.07 -1,317.38 -371.69
    เงินสดจ่ายชำระคืนหุ้นกู้
    		 -600.00
    หุ้นสามัญซื้อคืน (หมายเหตุ 23)
    		 -626.67 -89.78 -536.88
    จ่ายเงินปันผล (หมายเหตุ 24)
    		 -128.63 -76.32 -52.30
    เงินปันผลจ่ายของบริษัทย่อย
    		 -5.08 -14.62 9.54
    จ่ายดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมธนาคาร
    		 -791.03 -734.59 -56.43
    เงินสดจ่ายซื้อสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อยเพิ่ม
    		 -0.40 -160.54 160.15
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -213.98 -1,111.41 897.43
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินลดลง
    		 -135.82 -110.80 -25.02
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -1,105.39 -66.76 -1,038.63
    ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยน
    		 -1.04 -3.89 2.85
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 3,156.86 3,227.50 -70.65
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 2,050.42 3,156.86 -1,106.43