EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SSP 4Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
920.74 | 1,380.61 | -459.87 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
857.46 | 920.06 | -62.60 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
10.32 | 7.93 | 2.39 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
6.01 | 16.73 | -10.71 |
รายได้เงินปันผล (หมายเหตุ 11)
|
-18.24 | ||
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
2.56 | 1.78 | 0.78 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
|
-127.09 | -86.30 | -40.79 |
ขาดทุนจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
2.70 | ||
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกแปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
8.73 | 7.94 | 0.79 |
หนี้สินทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
0.49 | ||
รายได้ทางการเงิน
|
-35.07 | -12.31 | -22.77 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
660.19 | 561.32 | 98.86 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
2,288.80 | 2,432.42 | -143.61 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
88.09 | -75.59 | 163.67 |
รายได้ค่าก่อสร้างที่ยังไม่เรียกชำระ
|
-18.47 | 2.68 | -21.16 |
งานระหว่างก่อสร้างตามสัญญา
|
-2.17 | ||
สินค้าคงเหลือ
|
5.30 | -11.96 | 17.26 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-13.21 | -79.76 | 66.55 |
ลูกหนี้กรมสรรพากร
|
-11.69 | 211.00 | -222.69 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
19.97 | -129.52 | 149.49 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-15.63 | -78.72 | 63.08 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
3.87 | -0.03 | 3.90 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.13 | -177.64 | 177.77 |
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
2,344.98 | 2,092.89 | 252.09 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-64.25 | -49.45 | -14.80 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
2,280.73 | 2,043.44 | 237.29 |
| 0.00 | |||
เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพันระยะสั้นลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
-233.31 | 97.57 | -330.89 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพันระยะยาวเพิ่มขึ้น
|
-34.45 | -5.96 | -28.49 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
31.15 | -54.29 | 85.43 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
-198.36 | ||
เงินสดจ่ายซื้อตราสารทุนที่อยู่ในความต้องการของตลาด (หมายเหตุ 11)
|
-237.07 | -170.05 | -67.02 |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น - เงินฝากประจำเพิ่มขึ้น
|
-242.81 | -9.14 | -233.67 |
เงินสดจ่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย - สุทธิจากเงินสดที่ได้มา (หมายเหตุ 12)
|
-74.81 | -3.42 | -71.38 |
เงินสดจ่ายเจ้าหนี้ค่าหุ้นแก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทย่อย
|
-1.60 | -9.28 | 7.69 |
เงินมัดจำรับคืน (จ่าย) ค่าหุ้นของบริษัทย่อย
|
98.79 | -119.36 | 218.15 |
เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม
|
153.73 | 251.00 | -97.27 |
ยุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (หมายเหตุ 11)
|
18.24 | ||
เงินทดรองจ่ายค่าก่อสร้าง
|
-126.52 | -46.91 | -79.61 |
เงินมัดจำจ่าย
|
-20.00 | ||
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-286.93 | -153.00 | -133.93 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-4.18 | -23.95 | 19.77 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
32.85 | 11.30 | 21.54 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-1,125.28 | -2,537.29 | 1,412.01 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
|
-23.00 | -498.00 | 475.00 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-58.65 | 4.17 | -62.83 |
จ่ายชำระเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-26.51 | -35.14 | 8.63 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
1,390.00 | 2,991.25 | -1,601.25 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-1,317.38 | -2,973.69 | 1,656.32 |
หุ้นสามัญซื้อคืน (หมายเหตุ 23)
|
-89.78 | ||
จ่ายเงินปันผล (หมายเหตุ 24)
|
-76.32 | -262.30 | 185.97 |
เงินปันผลจ่ายของบริษัทย่อย
|
-14.62 | -12.77 | -1.85 |
จ่ายดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมธนาคาร
|
-734.59 | -555.50 | -179.10 |
เงินสดจ่ายซื้อสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อยเพิ่ม (หมายเหตุ 12)
|
-160.54 | ||
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-1,111.41 | 182.68 | -1,294.09 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-110.80 | 2.30 | -113.10 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-66.76 | -308.87 | 242.12 |
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยน
|
-3.89 | -43.34 | 39.45 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
3,227.50 | 3,579.72 | -352.22 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
3,156.86 | 3,227.50 | -70.65 |