EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SSP 4Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SSP 4Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 994.76 846.62 148.14
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 750.87 533.13 217.75
    และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 1.88 6.99 -5.11
    ขาดทุนจากเครื่องจักร และอุปกรณ์เสียหายจากไฟไหม้
    		 2.66
    สำรองหนี้สินผลประโยชน์ของพนักงาน
    		 1.72 1.66 0.06
    กำไรจากอัตราแลกแปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -31.35 -38.53 7.18
    ทางการเงินหมุนเวียนอื่นและหนี้สินทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -2.26 -0.61 -1.65
    รายได้ทางการเงิน
    		 -2.71 -2.42 -0.29
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 356.02 313.72 42.30
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 2,071.59 1,660.55 411.04
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -241.85 -64.75 -177.10
    รายได้ค่าก่อสร้างที่ยังไม่เรียกชำระ
    		 -5.22 -0.89 -4.34
    สินค้าคงเหลือ
    		 -2.51 2.92 -5.43
    สินทรัพย์ทางการเงินและสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -41.64 19.11 -60.75
    ลูกหนี้กรมสรรพากร
    		 -24.65 -200.46 175.82
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 192.54 124.09 68.44
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 515.73 -1.78 517.51
    รายได้ค่าก่อสร้างรับล่วงหน้า
    		 1.05 0.56 0.49
    เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
    		 -2.21 -0.99 -1.22
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 3.96 -3.54 7.50
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -7.49 1.54 -9.03
    เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 2,459.30 1,536.36 922.93
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -68.94 -4.84 -64.10
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 2,390.36 1,531.52 858.84
    		0.00
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพันระยะสั้น
    		 -52.07 93.27 -145.34
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพันระยะยาว
    		 -298.44 -560.71 262.28
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 5.30 -5.30 10.60
    เงินมัดจำจ่ายชำระค่าหุ้นของบริษัทย่อย
    		 -99.27
    เจ้าหนี้ค่าก่อสร้าง
    		 2,536.43 -125.28 2,661.71
    เงินทดรองจ่ายค่าก่อสร้าง
    		 88.37 -523.63 612.00
    สิทธิการใช้สินทรัพย์ตามสัญญาเช่า
    		 -2.07 -39.60 37.53
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -4,680.05 -970.79 -3,709.27
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -208.90 -2.19 -206.71
    เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 -485.00
    ดอกเบี้ยรับ
    		 2.71 2.42 0.29
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -3,192.99 -2,216.01 -976.98
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร
    		 923.42 690.28 233.14
    จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร
    		 -683.46 -789.73 106.27
    จ่ายคืนเงินกู้ยืมแก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -15.00 -32.25 17.25
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -41.50 -28.15 -13.35
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
    		 3,001.26 1,653.12 1,348.15
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
    		 -1,348.50 -861.29 -487.21
    เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
    		 600.00 800.00 -200.00
    เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายทางตรงในการเสนอออกหุ้นกู้
    		 -5.48 -6.40 0.92
    ของบริษัทย่อย
    		 121.17 114.96 6.21
    รับชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน
    		 690.61
    จ่ายดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมธนาคาร
    		 -354.55 -312.98 -41.57
    เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่
    		 -10.24 -101.42 91.17
    เงินปันผลจ่ายให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 -28.56 -2.31 -26.26
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 2,849.17 1,111.72 1,737.45
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 145.57 7.05 138.52
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 2,192.11 434.29 1,757.82
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 1,387.61 953.33 434.29
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 3,579.72 1,387.61 2,192.11
    สินทรัพย์ถาวรเพิ่มขึ้นจากการเปลี่ยนแทน
    		 2.11 2.17 -0.05
    โอนดอกเบี้ยจ่ายเป็นต้นทุนของอาคารและอุปกรณ์
    		 46.55 53.72 -7.17