EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SSP 4Q2563

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SSP 4Q2563
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25632562 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 787.92 568.95 218.97
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 497.13 317.46 179.67
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 6.99 0.09 6.90
    สำรองหนี้สินผลประโยชน์ของพนักงาน
    		 1.61 2.27 -0.66
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกแปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -38.53 3.70 -42.23
    ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.61
    รายได้ทางการเงิน
    		 -2.35 -4.57 2.22
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 287.32 201.64 85.68
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 1,539.48 1,090.16 449.32
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -72.00 50.46 -122.46
    รายได้ค่าก่อสร้างที่ยังไม่เรียกชำระ
    		 -0.89 32.01 -32.90
    สินค้าคงเหลือ
    		 -0.35
    สินทรัพย์ทางการเงินและสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 19.11 -19.73 38.83
    ลูกหนี้กรมสรรพากร
    		 -209.01 63.61 -272.62
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 123.56 -91.79 215.35
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 32.11 -45.34 77.44
    รายได้ค่าก่อสร้างรับล่วงหน้า
    		 0.56
    เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
    		 -0.74 0.97 -1.72
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -1.43 0.40 -1.83
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 1.54 1.60 -0.05
    เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,431.93 1,082.37 349.57
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -4.84 -13.10 8.26
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,427.09 1,069.26 357.83
    		0.00
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพันระยะสั้น
    		 130.89 155.77 -24.89
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพันระยะยาว
    		 -556.71 -62.30 -494.41
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -5.30
    สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -6.05
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -8.96
    เงินจ่ายชำระค่าหุ้นลดทุนของบริษัทย่อย
    		 -71.37
    เจ้าหนี้ค่าก่อสร้าง
    		 -125.28 -247.92 122.64
    เงินทดรองจ่ายค่าก่อสร้าง
    		 -523.63
    สิทธิการใช้สินทรัพย์ตามสัญญาเช่า
    		 -39.60
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -966.04 -2,081.60 1,115.57
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -2.19 -173.29 171.10
    เงินสนับสนุนจากรัฐบาล
    		 2.18 115.26 -113.08
    ดอกเบี้ยรับ
    		 2.35 4.57 -2.22
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -2,169.71 -2,407.32 237.61
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร
    		 563.56 361.77 201.79
    จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร
    		 -667.73
    จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
    		 -12.11
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -28.15 -0.12 -28.04
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
    		 1,634.49 1,771.47 -136.98
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
    		 -786.04 -515.44 -270.60
    เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
    		 800.00
    เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายทางตรงในการเสนอออกหุ้นกู้
    		 -6.40
    ของบริษัทย่อย
    		 82.71 19.38 63.33
    จ่ายดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมธนาคาร
    		 -292.16 -258.17 -33.99
    เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่
    		 -101.42 -200.07 98.65
    เงินปันผลจ่ายให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 -2.31
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 1,184.44 1,190.88 -6.44
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 7.05 -62.50 69.55
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 448.88 -209.67 658.55
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 915.46 1,125.13 -209.67
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 1,364.33 915.46 448.88
    สินทรัพย์ถาวรเพิ่มขึ้นจากการเปลี่ยนแทน
    		 2.17 0.76 1.40
    โอนดอกเบี้ยจ่ายเป็นต้นทุนของอาคารและอุปกรณ์
    		 53.72 74.29 -20.57