EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SSP 4Q2561

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SSP 4Q2561
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25612560 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 480.52 342.72 137.80
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 213.51 119.55 93.96
    ผลขาดทุนจากการประมาณการหนี้สินผลประโยชน์ของพนักงาน
    		 0.94 0.45 0.49
    ขาดทุนจากอัตราแลกแปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 15.80 1.03 14.77
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -5.88 -2.48 -3.41
    ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
    		 148.16 146.88 1.28
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 853.06 608.15 244.90
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -256.10 6.14 -262.24
    รายได้ค่าก่อสร้างที่ยังไม่เรียกชำระ
    		 -32.01
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 35.65 15.10 20.55
    ลูกหนี้กรมสรรพากร
    		 176.64 -90.60 267.24
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -250.87 -0.13 -250.74
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 245.86 29.56 216.29
    ค่าหุ้นค้างจ่ายแก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทย่อย
    		 117.50
    เงินประกันผลงานการก่อสร้าง
    		 1.28 0.56 0.72
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.26 0.89 -0.63
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.12 -0.37 0.25
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 891.15 569.31 321.84
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -1.84 -0.94 -0.90
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 889.31 568.37 320.94
    		2.48 117.50 -115.03
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพันระยะสั้น
    		 -246.77 23.33 -270.10
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพันระยะยาว
    		 -96.73
    เงินลงทุนระยะยาว
    		 -17.08
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -3,067.92 -1,815.44 -1,252.48
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -300.65 -145.84 -154.81
    เงินสนับสนุนจากรัฐบาล
    		 14.68 144.90 -130.23
    ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 190.39 65.35 125.04
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -3,518.20 -1,866.22 -1,651.98
    เจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -0.07 -1.80 1.73
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
    		 3,479.17 2,174.66 1,304.50
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
    		 -542.15 -1,059.44 517.29
    เงินสดจ่ายเงินปันผล
    		 -188.86
    จ่ายดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมธนาคาร
    		 -366.50 -288.09 -78.41
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 2,381.59 2,559.50 -177.91
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 -38.82 -2.29 -36.53
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 -286.11 1,259.36 -1,545.47
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 1,411.24 151.88 1,259.36
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 1,125.13 1,411.24 -286.11
    สินทรัพย์ถาวรเพิ่มขึ้นจากการเปลี่ยนแทน
    		 0.65 0.39 0.26
    โอนดอกเบี้ยจ่ายเป็นต้นทุนของอาคารและอุปกรณ์
    		 55.14 50.04 5.10
    เจ้าหนี้ซื้อทรัพย์สิน
    		 22.22 193.01 -170.79
    เงินทดรองจ่ายแก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทย่อย
    		 107.05