EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SSP 4Q2560

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SSP 4Q2560
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25602559 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 342.72 447.38 -104.66
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 119.55 119.39 0.16
    กำไรจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.00 -0.02
    ผลขาดทุนจากการประมาณการหนี้สินผลประโยชน์ของพนักงาน
    		 0.45 0.33 0.12
    ค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุน
    		 0.00 0.00
    ขาดทุนจากอัตราแลกแปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 1.03 0.81 0.22
    เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -2.48 -2.57 0.09
    ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
    		 146.88 146.11 0.77
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 608.15 711.44 -103.29
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 6.14 1.42 4.73
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 15.10 -3.06 18.16
    ลูกหนี้กรมสรรพากร
    		 -90.60 -59.62 -30.98
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.13 -0.09 -0.04
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 29.56 13.34 16.22
    เงินประกันผลงานการก่อสร้าง
    		 0.56 0.00
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.89 0.22 0.67
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.37 -0.17 -0.20
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 569.31 663.48 -94.17
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -0.94 0.00
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 568.37 663.48 -95.11
    		2.57 2.48 0.09
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 0.00 0.00
    เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 0.00 0.00
    เงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -1,815.44 -831.24 -984.20
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -145.84 -510.04 364.20
    เงินสนับสนุนจากรัฐบาล
    		 144.90 0.00
    ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า
    		 -141.00 0.00
    เงินจ่ายซื้อบริษัทย่อยจากกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่
    		 0.00 -2.50
    ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 65.35 59.46 5.89
    เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -1,889.55 -1,281.75 -607.80
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -0.12 -37.02 36.91
    เจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -1.80 -1.67 -0.13
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
    		 2,174.66 1,552.66 622.01
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
    		 -1,059.44 -583.92 -475.52
    รับชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน
    		 1,774.64 0.00
    เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายทางตรงในการเสนอขายหุ้น
    		 -40.35 0.00
    จ่ายดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมธนาคาร
    		 -288.09 -264.08 -24.01
    เงินสดสุทธิได้มากิจกรรมจัดหาเงิน
    		 2,559.50 665.96 1,893.53
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 -2.29 -0.71 -1.57
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 1,236.04 46.98 1,189.06
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 367.36 320.38 46.98
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 1,603.39 367.36 1,236.04
    zero
    		 0.00
    สินทรัพย์ถาวรเพิ่มขึ้นจากการเปลี่ยนแทน
    		 0.39 0.46 -0.07
    โอนดอกเบี้ยจ่ายเป็นต้นทุนของอาคารและอุปกรณ์
    		 50.04 0.00
    เจ้าหนี้ซื้อทรัพย์สิน
    		 193.01 0.00