EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SSP 4Q2559

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SSP 4Q2559
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25592558 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
    		 447.38 498.46 -51.08
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 119.39 108.81 10.58
    กำไรจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 -0.02 -0.01 -0.02
    ผลขาดทุนจากการประมาณการหนี้สินผลประโยชน์ของพนักงาน
    		 0.33 0.00
    ขาดทุนจากอัตราแลกแปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.81 0.00
    เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -2.57 -2.06 -0.51
    ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
    		 146.11 140.20 5.92
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 711.44 745.40 -33.96
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 3.28 -155.56 158.84
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -4.92 -41.25 36.32
    ลูกหนี้กรมสรรพากร
    		 -59.62 2.36 -61.98
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้าง
    		 0.00 36.40
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.09 0.00
    หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 0.00 0.00
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 13.34 -274.33 287.67
    เงินประกันผลงานการก่อสร้าง
    		 0.00 -204.71
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.22 10.30 -10.08
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.17 2.81 -2.98
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 663.48 121.42 542.06
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 0.00 75.61
    เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 0.00 0.00
    เงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินปันผลรับจากเงินลงทุน
    		 0.00 0.00
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -831.24 -360.98 -470.25
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -510.04 -12.01 -498.03
    		2.57 2.06 0.51
    เงินจ่ายซื้อบริษัทย่อยจากกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่
    		 -2.50 0.00
    ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 59.46 0.00
    เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -1,281.75 -295.32 -986.43
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -37.02 36.74 -73.76
    เจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -1.67 -1.57 -0.09
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
    		 1,552.66 911.92 640.74
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
    		 -583.92 -282.61 -301.31
    เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทย่อย
    		 0.00 -361.60
    รับชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน
    		 0.00 225.52
    จ่ายดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมธนาคาร
    		 -264.08 -134.83 -129.26
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 665.96 393.56 272.40
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 -0.71 0.00
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 46.98 219.66 -172.68
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 320.38 100.72 219.66
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 367.36 320.38 46.98
    zero
    		 0.00
    สินทรัพย์ถาวรเพิ่มขึ้นจากการเปลี่ยนแทน
    		 0.46 0.80 -0.34