EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SSP 3Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
508.23 | 773.10 | -264.87 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
764.50 | 643.63 | 120.87 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.33 | 2.11 | -1.78 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
1.24 | 1.92 | -0.68 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
|
-22.63 | -85.42 | 62.79 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกแปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-10.05 | -17.69 | 7.65 |
หมุนเวียนอื่น
|
-0.86 | 3.41 | -4.26 |
รายได้ทางการเงิน
|
-20.75 | -12.09 | -8.66 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
581.56 | 491.07 | 90.49 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
1,801.58 | 1,803.43 | -1.85 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
93.76 | 15.82 | 77.94 |
งานระหว่างก่อสร้างตามสัญญา
|
3.52 | 0.00 | |
รายได้ค่าก่อสร้างที่ยังไม่เรียกชำระ
|
16.58 | -10.18 | 26.76 |
สินค้าคงเหลือ
|
-7.35 | -5.33 | -2.02 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
33.12 | 6.29 | 26.83 |
ลูกหนี้กรมสรรพากร
|
-16.06 | 0.04 | -16.10 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-26.02 | 21.77 | -47.78 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
24.95 | -23.38 | 48.33 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
3.93 | 4.68 | -0.75 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.47 | 0.35 | -0.82 |
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
1,927.54 | 1,813.49 | 114.05 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-69.14 | -43.21 | -25.92 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
1,858.41 | 1,770.28 | 88.13 |
| 2.57 | |||
เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพันระยะสั้นลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
-44.23 | -229.02 | 184.80 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพันระยะยาวเพิ่มขึ้น
|
-256.40 | -33.86 | -222.54 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพันระยะยาวลดลง
|
92.71 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
0.80 | 31.15 | -30.35 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
-78.29 | -23.98 | -54.31 |
เงินสดจ่ายซื้อตราสารทุนที่อยู่ในความต้องการของตลาด
|
-34.32 | -55.81 | 21.49 |
เงินสดรับจากการขายตราสารทุนที่อยู่ในความต้องการของตลาด
|
96.25 | 0.00 | |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น - เงินฝากประจำลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
176.34 | -242.15 | 418.49 |
เงินสดจ่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย - สุทธิจากเงินสดที่ได้มา
|
-1,816.17 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-73.49 | -74.81 | 1.32 |
เงินสดจ่ายค่าหุ้นของบริษัทย่อย
|
-1.60 | -1.60 | 0.00 |
เงินสดจ่ายเจ้าหนี้ค่าก่อสร้างและพัฒนาโครงการ
|
-18.52 | 0.00 | |
เงินทดรองจ่ายค่าก่อสร้าง
|
-6.68 | -111.25 | 104.57 |
เงินมัดจำรับ (จ่าย)
|
8.67 | -20.00 | 28.67 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-1,080.30 | -131.32 | -948.98 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-44.69 | -3.87 | -40.82 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
19.67 | 12.09 | 7.58 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-3,060.26 | -695.03 | -2,365.24 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
149.57 | -2.00 | 151.57 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
4.37 | -58.65 | 63.02 |
จ่ายชำระเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-29.84 | -17.92 | -11.92 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
3,213.61 | 1,190.00 | 2,023.61 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-1,064.93 | -876.56 | -188.37 |
เงินสดจ่ายชำระคืนหุ้นกู้
|
-600.00 | 0.00 | |
หุ้นสามัญซื้อคืน
|
-626.67 | 0.00 | |
จ่ายเงินปันผล
|
-128.63 | -76.32 | -52.30 |
เงินปันผลจ่ายของบริษัทย่อย
|
-4.83 | -10.26 | 5.43 |
จ่ายดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมธนาคาร
|
-597.09 | -523.08 | -74.01 |
เงินสดจ่ายซื้อสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อยเพิ่ม
|
-0.40 | -160.54 | 160.14 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
315.18 | -535.34 | 850.51 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-74.24 | 4.92 | -79.17 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-960.93 | 544.84 | -1,505.77 |
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยน
|
-9.94 | 14.84 | -24.77 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
3,156.86 | 3,227.50 | -70.65 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
2,185.99 | 3,787.18 | -1,601.19 |
zero
|
|||
จากการหักกลบกับเงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ให้แก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 |