EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SSP 3Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SSP 3Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 773.10 1,237.37 -464.27
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 643.63 706.49 -62.86
    ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 2.11 3.82 -1.72
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 1.92 1.33 0.59
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
    		 -85.42 -11.86 -73.56
    ขาดทุนจากการยกเลิกสัญญาเช่า
    		 3.40
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกแปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -17.69 2.22 -19.92
    หมุนเวียนอื่น
    		 3.41
    รายได้ทางการเงิน
    		 -12.09 -9.22 -2.86
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 491.07 366.64 124.44
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 1,803.43 1,965.12 -161.69
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 15.82 -83.00 98.82
    รายได้ค่าก่อสร้างที่ยังไม่เรียกชำระ
    		 -10.18 2.93 -13.11
    สินค้าคงเหลือ
    		 -5.33 -7.74 2.41
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 6.29 -0.33 6.62
    ลูกหนี้กรมสรรพากร
    		 0.04 214.97 -214.93
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 21.77 -40.32 62.08
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -23.38 -35.62 12.24
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 4.68 2.12 2.57
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.35 -131.66 132.01
    เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,813.49 1,886.46 -72.97
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -43.21 -25.33 -17.88
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,770.28 1,861.13 -90.85
    		2.57
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพันระยะสั้นลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 -229.02 -39.09 -189.94
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพันระยะยาวลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 -33.86 392.67 -426.53
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 31.15 -32.70 63.84
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 -23.98
    เงินสดจ่ายซื้อตราสารทุนที่อยู่ในความต้องการของตลาด
    		 -55.81 -170.05 114.24
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น - เงินฝากประจำลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 -242.15 -268.20 26.05
    เงินสดจ่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย (หมายเหตุ 1.2.2 และ 5)
    		 -74.81
    เงินมัดจำรับคืน (จ่าย) ค่าหุ้นของบริษัทย่อย
    		 98.79 -89.36 188.15
    เงินสดจ่ายค่าหุ้นของบริษัทย่อย
    		 -1.60
    เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม
    		 90.62
    เงินทดรองจ่ายค่าก่อสร้าง
    		 -111.25 -74.20 -37.05
    เงินมัดจำจ่าย
    		 -20.00
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -131.32 -112.83 -18.49
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -3.87 -0.23 -3.64
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 12.09 9.22 2.86
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -695.03 -3,378.89 2,683.86
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
    		 -2.00 -503.00 501.00
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง
    		 -58.65
    จ่ายชำระเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -17.92 -30.16 12.24
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 1,190.00 2,780.71 -1,590.71
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -876.56 -1,185.58 309.02
    จ่ายเงินปันผล
    		 -76.32 -262.30 185.97
    เงินปันผลจ่ายของบริษัทย่อย
    		 -10.26 -8.60 -1.66
    จ่ายดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมธนาคาร
    		 -523.08 -367.66 -155.42
    เงินสดจ่ายซื้อสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อยเพิ่ม (หมายเหตุ 1.2.1)
    		 -160.54
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -535.34 1,921.37 -2,456.70
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น
    		 4.92 106.31 -101.39
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 544.84 509.92 34.92
    ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยน
    		 14.84 0.95 13.89
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 3,227.50 3,579.72 -352.22
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 3,787.18 4,090.59 -303.41