EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SSP 3Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
1,246.18 | 819.55 | 426.62 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
706.49 | 521.34 | 185.15 |
กำไรจากการขายบริษัทย่อย
|
-348.40 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
3.82 | 0.96 | 2.86 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
16.73 | 0.00 | |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
1.33 | 1.29 | 0.04 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
|
-20.66 | 0.00 | |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกแปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
2.22 | -35.68 | 37.91 |
หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | -4.75 | |
รายได้ทางการเงิน
|
-9.22 | -3.17 | -6.05 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
366.64 | 251.26 | 115.38 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
1,965.12 | 1,550.79 | 414.33 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-83.00 | -130.72 | 47.72 |
รายได้ค่าก่อสร้างที่ยังไม่เรียกชำระ
|
2.93 | -6.04 | 8.96 |
สินค้าคงเหลือ
|
-7.74 | -10.09 | 2.35 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.33 | -42.61 | 42.28 |
ลูกหนี้กรมสรรพากร
|
214.97 | 195.40 | 19.57 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-40.32 | -400.93 | 360.62 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-35.62 | 70.38 | -106.00 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
2.12 | 1.81 | 0.31 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-131.66 | -3.07 | -128.59 |
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
1,886.46 | 1,224.91 | 661.55 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-25.33 | -11.77 | -13.56 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
1,861.13 | 1,213.14 | 648.00 |
| 2.56 | |||
เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพันระยะสั้นเพิ่มขึ้น
|
-39.09 | -18.61 | -20.48 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพันระยะยาวลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
392.67 | -188.24 | 580.91 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
-32.70 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อตราสารทุนที่อยู่ในความต้องการของตลาด (หมายเหตุ 4)
|
-170.05 | 0.00 | |
ซื้อเครื่องมือทางการเงินอื่น
|
-268.20 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | -385.00 | |
เงินสดรับจากการขายบริษัทย่อย - สุทธิจากเงินสดของบริษัทย่อย (หมายเหตุ 5)
|
625.91 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายทางตรงในการขายบริษัทย่อย (หมายเหตุ 5)
|
-12.70 | 0.00 | |
เงินมัดจำจ่ายค่าหุ้นของบริษัทย่อย
|
-89.36 | -101.04 | 11.68 |
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม (หมายเหตุ 5)
|
-984.46 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเจ้าหนี้ค่าก่อสร้างและพัฒนาโครงการ
|
-2,622.88 | 0.00 | |
เงินทดรองจ่ายค่าก่อสร้าง
|
-74.20 | -37.29 | -36.91 |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าตามสัญญาเช่า
|
0.00 | -2.10 | |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-112.83 | -1,454.16 | 1,341.33 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.23 | -20.07 | 19.84 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
9.22 | 3.17 | 6.05 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-3,378.89 | -2,203.33 | -1,175.56 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-503.00 | 46.76 | -549.76 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง
|
0.00 | -15.00 | |
จ่ายชำระเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-30.16 | -33.44 | 3.28 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
|
2,780.71 | 1,344.10 | 1,436.61 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
|
-1,185.58 | -1,115.73 | -69.84 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
1,500.00 | 600.00 | 900.00 |
เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายทางตรงในการออกหุ้นกู้
|
-14.09 | -5.48 | -8.61 |
เงินสดจ่ายชำระคืนหุ้นกู้
|
-800.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
|
779.88 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุนของบริษัทย่อย
|
32.16 | 121.17 | -89.01 |
จ่ายเงินปันผล
|
-262.30 | -10.24 | -252.05 |
เงินปันผลจ่ายของบริษัทย่อย
|
-8.60 | 0.00 | |
จ่ายดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมธนาคาร
|
-367.66 | -249.47 | -118.19 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
1,921.37 | 682.66 | 1,238.71 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
106.31 | 234.32 | -128.01 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
509.92 | -73.22 | 583.14 |
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยน
|
0.95 | 0.00 | |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
3,579.72 | 1,387.61 | 2,192.11 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
4,090.59 | 1,314.40 | 2,776.19 |
zero
|
0.00 |