EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SSP 2Q2567
ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
369.56 | 527.72 | -158.16 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
497.52 | 428.89 | 68.63 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.30 | 1.38 | -1.08 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
1.37 | 1.28 | 0.09 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
|
-22.63 | -77.75 | 55.12 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกแปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-11.31 | -13.43 | 2.12 |
และหนี้สินทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-2.66 | 1.29 | -3.95 |
รายได้ทางการเงิน
|
-16.45 | -8.81 | -7.63 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
381.94 | 320.88 | 61.05 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
1,197.64 | 1,181.46 | 16.18 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
223.61 | -21.77 | 245.39 |
รายได้ที่ยังไม่เรียกชำระ
|
17.05 | 1.15 | 15.90 |
สินค้าคงเหลือ
|
-13.28 | -5.09 | -8.19 |
งานระหว่างก่อสร้างตามสัญญา
|
3.52 | ||
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
14.56 | 4.03 | 10.53 |
ลูกหนี้กรมสรรพากร
|
-8.01 | 4.33 | -12.33 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-14.46 | -11.13 | -3.33 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
29.72 | -66.68 | 96.40 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
7.21 | 7.83 | -0.62 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.12 | -0.20 | 0.32 |
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
1,457.69 | 1,093.93 | 363.76 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-41.71 | -18.78 | -22.93 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
1,415.98 | 1,075.15 | 340.83 |
2.57 | |||
เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพันระยะสั้นลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
26.95 | -208.78 | 235.72 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพันระยะยาวเพิ่มขึ้น
|
-255.82 | -5.80 | -250.02 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพันระยะยาวลดลง
|
31.10 | 16.48 | 14.62 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
-78.29 | ||
เงินสดจ่ายซื้อตราสารทุนที่อยู่ในความต้องการของตลาด
|
-34.32 | -55.81 | 21.49 |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น - เงินฝากประจำลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
180.83 | -242.93 | 423.76 |
เงินสดจ่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย - สุทธิจากเงินสดที่ได้มา
|
-1,816.17 | ||
เงินสดจ่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-73.49 | ||
เงินสดจ่ายเจ้าหนี้ค่าก่อสร้างและพัฒนาโครงการ
|
-18.52 | ||
เงินทดรองจ่ายค่าก่อสร้าง
|
-6.94 | -81.04 | 74.10 |
เงินมัดจำรับ (จ่าย)
|
15.00 | -20.00 | 35.00 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-909.45 | -32.27 | -877.18 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-49.39 | -3.80 | -45.60 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
17.65 | 8.81 | 8.83 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-2,970.87 | -405.03 | -2,565.85 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
150.93 | -2.00 | 152.93 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
1.92 | ||
จ่ายชำระเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-23.26 | -12.56 | -10.69 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
3,110.87 | 1,190.00 | 1,920.87 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-765.99 | -606.29 | -159.70 |
เงินสดจ่ายชำระคืนหุ้นกู้
|
-600.00 | ||
หุ้นสามัญซื้อคืน
|
-626.67 | ||
จ่ายเงินปันผล
|
-128.63 | -76.32 | -52.30 |
จ่ายดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมธนาคาร
|
-421.55 | -358.91 | -62.64 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
697.64 | -16.57 | 714.21 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น
|
34.28 | 13.26 | 21.02 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-822.98 | 666.81 | -1,489.79 |
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยน
|
-11.25 | -10.07 | -1.19 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
3,156.86 | 3,227.50 | -70.65 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
2,322.63 | 3,884.24 | -1,561.62 |