EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SSP 2Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
527.72 | 944.07 | -416.35 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
428.89 | 480.64 | -51.75 |
กำไรจากการขายบริษัทย่อย
|
0.00 | -348.40 | |
ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
1.38 | 2.39 | -1.01 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
0.00 | 16.73 | |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
1.28 | 0.91 | 0.37 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
|
-77.75 | -17.80 | -59.95 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกแปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-13.43 | 6.05 | -19.48 |
และหนี้สินทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
1.29 | -0.20 | 1.50 |
รายได้ทางการเงิน
|
-8.81 | -6.44 | -2.37 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
320.88 | 248.59 | 72.29 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
1,181.46 | 1,326.54 | -145.08 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-21.77 | -75.31 | 53.53 |
รายได้ค่าก่อสร้างที่ยังไม่เรียกชำระ
|
1.15 | 2.15 | -1.00 |
สินค้าคงเหลือ
|
-5.09 | -6.99 | 1.90 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
4.03 | 3.02 | 1.01 |
ลูกหนี้กรมสรรพากร
|
4.33 | 212.66 | -208.33 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-11.13 | -23.57 | 12.44 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-66.68 | 206.33 | -273.00 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
7.83 | 1.37 | 6.46 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.20 | -127.80 | 127.61 |
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
1,093.93 | 1,518.40 | -424.47 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-18.78 | -13.42 | -5.37 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
1,075.15 | 1,504.99 | -429.84 |
| 2.57 | |||
เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพันระยะสั้นเพิ่มขึ้น
|
-208.78 | -13.32 | -195.45 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพันระยะยาวเพิ่มขึ้น
|
-5.80 | 0.00 | |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพันระยะยาวลดลง
|
16.48 | 87.13 | -70.65 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง
|
30.70 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อตราสารทุนที่อยู่ในความต้องการของตลาด
|
-55.81 | -170.05 | 114.24 |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น - เงินฝากประจำลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
-242.93 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายบริษัทย่อย - สุทธิจากเงินสดของบริษัทย่อย
|
0.00 | 625.91 | |
เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายทางตรงในการขายบริษัทย่อย
|
0.00 | -12.70 | |
เงินมัดจำรับคืน (จ่าย) ค่าหุ้นของบริษัทย่อย
|
98.79 | -89.36 | 188.15 |
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | -984.46 | |
เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม
|
90.62 | 0.00 | |
เงินทดรองจ่ายค่าก่อสร้าง
|
-81.04 | -31.34 | -49.70 |
เงินมัดจำจ่าย
|
-20.00 | 0.00 | |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-32.27 | -79.19 | 46.92 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-3.80 | -0.17 | -3.63 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
8.81 | 6.44 | 2.37 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-405.03 | -661.11 | 256.08 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
|
-2.00 | -503.00 | 501.00 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายชำระเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-12.56 | -24.36 | 11.80 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
1,190.00 | 43.62 | 1,146.38 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-606.29 | -865.23 | 258.94 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
0.00 | 1,500.00 | |
เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายทางตรงในการออกหุ้นกู้
|
0.00 | -14.09 | |
เงินสดจ่ายชำระคืนหุ้นกู้
|
0.00 | -800.00 | |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
|
0.00 | 779.88 | |
จ่ายเงินปันผล
|
-76.32 | -12.51 | -63.81 |
เงินปันผลจ่ายของบริษัทย่อย
|
-10.26 | -3.51 | -6.75 |
จ่ายดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมธนาคาร
|
-358.91 | -217.15 | -141.77 |
เงินสดจ่ายซื้อสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อยเพิ่ม (หมายเหตุ 1.2)
|
-140.23 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-16.57 | -116.34 | 99.76 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
13.26 | -264.23 | 277.49 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
666.81 | 463.32 | 203.49 |
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยน
|
-10.07 | 5.31 | -15.38 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
3,227.50 | 3,579.72 | -352.22 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
3,884.24 | 4,048.35 | -164.11 |
zero
|
0.00 |