EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SSP 2Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SSP 2Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 469.56 390.56 79.00
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 298.76 217.47 81.29
    และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.47 5.35 -4.88
    สำรองหนี้สินผลประโยชน์ของพนักงาน
    		 0.83 0.81 0.03
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกแปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -15.59 15.13 -30.72
    ทางการเงินหมุนเวียนอื่นและหนี้สินทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.24
    รายได้ทางการเงิน
    		 -0.67 -1.85 1.18
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 147.55 133.85 13.70
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 900.66 761.32 139.34
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -74.98 -140.40 65.42
    รายได้ค่าก่อสร้างที่ยังไม่เรียกชำระ
    		 -0.19
    สินค้าคงเหลือ
    		 -0.07 -0.14 0.07
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -5.83 -1.07 -4.76
    ลูกหนี้กรมสรรพากร
    		 200.90 -0.54 201.44
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -228.63 -80.37 -148.27
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 18.30 -10.61 28.91
    รายได้ค่าก่อสร้างรับล่วงหน้า
    		 -0.39
    เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
    		 0.81 -2.00 2.81
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 3.66 -0.19 3.85
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -4.96 -0.28 -4.68
    เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 809.29 525.73 283.56
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -10.86 -2.99 -7.86
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 798.44 522.74 275.70
    		2.56
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพันระยะสั้น
    		 -13.97 34.64 -48.60
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพันระยะยาว
    		 -13.60 -213.54 199.95
    เจ้าหนี้ค่าก่อสร้าง
    		 1,762.80 272.48 1,490.31
    เงินทดรองจ่ายค่าก่อสร้าง
    		 -137.84 -29.96 -107.88
    สิทธิการใช้สินทรัพย์ตามสัญญาเช่า
    		 -2.01 -16.06 14.05
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -2,307.15 -560.34 -1,746.81
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -7.29 -58.26 50.98
    ดอกเบี้ยรับ
    		 0.67 1.85 -1.18
    เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -718.38 -640.07 -78.31
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 297.50
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -351.07
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -20.58 -10.09 -10.49
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
    		 573.30 907.17 -333.87
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
    		 -718.33 -405.20 -313.13
    จ่ายเงินปันผล
    		 -10.24
    จ่ายดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมธนาคาร
    		 -147.66 -152.78 5.12
    เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -377.08 347.21 -724.30
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 72.99 27.66 45.33
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -224.04 257.54 -481.57
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 1,364.33 915.46 448.88
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 1,140.30 1,172.99 -32.70
    สินทรัพย์ถาวรเพิ่มขึ้นจากการเปลี่ยนแทน
    		 0.56 0.06 0.50
    โอนดอกเบี้ยจ่ายเป็นต้นทุนของอาคารและอุปกรณ์
    		 31.07 39.10 -8.03
    จ่ายหุ้นปันผล
    		 92.20