EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SSP 1Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SSP 1Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 243.05 268.34 -25.29
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 225.30 213.77 11.53
    ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 0.28 0.97 -0.69
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 0.68 0.64 0.04
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
    		 -22.63 -59.78 37.15
    กำไรจากอัตราแลกแปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -10.14 -0.09 -10.05
    และหนี้สินทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 0.27 -0.95 1.21
    รายได้ทางการเงิน
    		 -9.73 -1.38 -8.35
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 167.29 159.68 7.61
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 594.37 581.21 13.16
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -37.38 -98.39 61.02
    รายได้ค่าก่อสร้างที่ยังไม่เรียกชำระ
    		 11.44 2.15 9.29
    สินค้าคงเหลือ
    		 -9.25 -3.31 -5.95
    งานระหว่างก่อสร้างตามสัญญา
    		 -1.66
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 15.41 2.20 13.21
    ลูกหนี้กรมสรรพากร
    		 14.53 1.73 12.80
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -28.01 -2.14 -25.87
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 14.44 -33.64 48.08
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 7.36 3.23 4.13
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.11 -0.21 0.32
    เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 581.34 452.82 128.52
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -6.85 -5.31 -1.54
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 574.49 447.50 126.99
    		2.57
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพันระยะสั้นลดลง
    		 92.46 1.44 91.02
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพันระยะยาวเพิ่มขึ้น
    		 -4.27
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพันระยะยาวลดลง
    		 31.10 4.74 26.36
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 -77.01
    เงินสดจ่ายซื้อตราสารทุนที่อยู่ในความต้องการของตลาด
    		 -34.32 -55.81 21.49
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น - เงินฝากประจำลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 191.79 -128.19 319.98
    เงินสดจ่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย - สุทธิจากเงินสดที่ได้มา
    		 -1,816.17
    เงินสดจ่ายเจ้าหนี้ค่าก่อสร้างและพัฒนาโครงการ
    		 -18.52
    เงินทดรองจ่ายค่าก่อสร้าง
    		 -4.10 -8.57 4.47
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -642.56 -15.16 -627.40
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.07 -0.10 0.03
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 4.01 1.38 2.62
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -2,277.67 -200.27 -2,077.40
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 158.83 -2.00 160.83
    จ่ายชำระเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -6.31 -8.44 2.13
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 3,114.42
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -382.72 -162.81 -219.91
    เงินสดจ่ายชำระคืนหุ้นกู้
    		 -600.00
    หุ้นสามัญซื้อคืน
    		 -405.71
    จ่ายดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมธนาคาร
    		 -219.01 -189.61 -29.40
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 1,659.50 -275.65 1,935.15
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 19.55 -7.00 26.55
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -24.12 -35.41 11.29
    ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยน
    		 10.34 0.62 9.72
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 3,156.86 3,227.50 -70.65
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 3,143.07 3,192.71 -49.64