EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SSP 1Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
289.06 | 290.92 | -1.86 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
213.77 | 239.10 | -25.32 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.97 | 1.59 | -0.62 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
0.64 | 0.48 | 0.16 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
|
-59.78 | -1.98 | -57.80 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกแปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.09 | 8.26 | -8.35 |
และหนี้สินทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-21.67 | 1.93 | -23.60 |
รายได้ทางการเงิน
|
-1.38 | -2.17 | 0.79 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
159.68 | 123.65 | 36.03 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
581.21 | 661.77 | -80.56 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-98.39 | -163.43 | 65.04 |
รายได้ค่าก่อสร้างที่ยังไม่เรียกชำระ
|
2.15 | 0.60 | 1.54 |
สินค้าคงเหลือ
|
-3.31 | -7.22 | 3.91 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
2.20 | 1.46 | 0.74 |
ลูกหนี้กรมสรรพากร
|
1.73 | 9.89 | -8.17 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-2.14 | -19.19 | 17.04 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-33.64 | 14.19 | -47.83 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
3.23 | -0.28 | 3.52 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.21 | -60.75 | 60.54 |
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
452.82 | 437.04 | 15.77 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-5.31 | -6.06 | 0.75 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
447.50 | 430.98 | 16.52 |
| 2.57 | |||
เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพันระยะสั้นลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
1.44 | -10.97 | 12.41 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพันระยะยาวลดลง
|
4.74 | 62.97 | -58.23 |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อตราสารทุนที่อยู่ในความต้องการของตลาด (หมายเหตุ 4)
|
-55.81 | -170.05 | 114.24 |
ซื้อเครื่องมือทางการเงินอื่น
|
-128.19 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินมัดจำจ่ายค่าหุ้นของบริษัทย่อย
|
0.00 | -81.77 | |
เงินสดจ่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | -617.07 | |
เงินทดรองจ่ายค่าก่อสร้าง
|
-8.57 | -28.00 | 19.43 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-15.16 | -49.01 | 33.85 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.10 | -0.04 | -0.06 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
1.38 | 2.17 | -0.79 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-200.27 | -891.77 | 691.50 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
|
-2.00 | -195.00 | 193.00 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
89.00 | 0.00 | |
จ่ายชำระเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-8.44 | -8.81 | 0.37 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
|
-162.81 | -328.15 | 165.34 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
0.00 | 1,500.00 | |
เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายทางตรงในการออกหุ้นกู้
|
0.00 | -14.09 | |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
|
0.00 | 779.76 | |
เงินปันผลจ่ายของบริษัทย่อย
|
-1.79 | 0.00 | |
จ่ายดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมธนาคาร
|
-189.61 | -100.69 | -88.92 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-275.65 | 1,633.01 | -1,908.66 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินลดลง
|
-7.00 | -51.81 | 44.81 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-35.41 | 1,120.42 | -1,155.83 |
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยน
|
0.62 | -3.72 | 4.34 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
3,227.50 | 3,579.72 | -352.22 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
3,192.71 | 4,696.42 | -1,503.71 |
zero
|
0.00 |