EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SSP 1Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SSP 1Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 328.91 215.08 113.83
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 239.10 155.95 83.14
    ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 1.59 0.31 1.28
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 0.48 0.43 0.06
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
    		 -3.24
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกแปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 8.26 -9.42 17.68
    หมุนเวียนอื่น
    		 1.93 -1.13 3.06
    รายได้ทางการเงิน
    		 -2.17 -0.02 -2.15
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 123.65 86.22 37.43
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 698.50 447.43 251.07
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -163.43 -38.16 -125.28
    รายได้ค่าก่อสร้างที่ยังไม่เรียกชำระ
    		 0.60 -1.04 1.65
    สินค้าคงเหลือ
    		 -7.22 -5.12 -2.09
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 1.46 -0.44 1.89
    ลูกหนี้กรมสรรพากร
    		 9.89 3.87 6.02
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -19.19 -30.68 11.50
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 14.19 8.56 5.63
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.28 2.13 -2.42
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -60.75 -42.45 -18.30
    เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 473.78 344.10 129.68
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -6.06 -9.23 3.17
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 467.72 334.87 132.85
    		2.56
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพันระยะสั้นเพิ่มขึ้น
    		 -10.97 -153.15 142.18
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพันระยะยาวลดลง
    		 62.97 0.81 62.17
    เงินสดจ่ายซื้อตราสารทุนที่อยู่ในความต้องการของตลาด (หมายเหตุ 4)
    		 -170.05
    เงินมัดจำจ่ายค่าหุ้นของบริษัทย่อย
    		 -81.77
    เงินสดจ่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม (หมายเหตุ 5)
    		 -617.07
    เงินทดรองจ่ายค่าก่อสร้าง
    		 -28.00 -77.45 49.45
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -49.01 -476.65 427.64
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.04 -0.01 -0.03
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 2.17 0.02 2.15
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -891.77 -708.40 -183.37
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
    		 -195.00 -64.57 -130.43
    จ่ายชำระเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -8.81 -10.27 1.46
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
    		 -328.15 -278.16 -49.99
    เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
    		 1,500.00
    เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายทางตรงในการออกหุ้นกู้
    		 -14.09
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
    		 779.76
    จ่ายดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมธนาคาร
    		 -100.69 -76.58 -24.11
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 1,633.01 135.36 1,497.65
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -92.26 45.52 -137.78
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 1,116.70 -192.65 1,309.35
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 3,579.72 1,387.61 2,192.11
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 4,696.42 1,194.97 3,501.46
    สินทรัพย์ถาวรเพิ่มขึ้นจากการเปลี่ยนแทน
    		 2.21 0.38 1.83