EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SSP 1Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SSP 1Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 199.88 217.69 -17.81
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 147.07 125.49 21.58
    และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.31 0.32 -0.01
    สำรองหนี้สินผลประโยชน์ของพนักงาน
    		 0.42 0.40 0.01
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกแปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -9.42 -5.35 -4.08
    ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -1.13 0.00
    รายได้ทางการเงิน
    		 -0.02 -0.80 0.79
    ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
    		 80.42 61.72 18.70
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 417.53 399.47 18.06
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -35.51 -71.05 35.54
    รายได้ค่าก่อสร้างที่ยังไม่เรียกชำระ
    		 -1.04 0.00
    สินค้าคงเหลือ
    		 -0.05 0.00
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -0.44 -2.98 2.54
    ลูกหนี้กรมสรรพากร
    		 1.87 -0.78 2.64
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -30.22 -48.42 18.20
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 15.33 1.36 13.97
    รายได้ค่าก่อสร้างรับล่วงหน้า
    		 -0.06 0.00
    เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
    		 0.38 1.00 -0.62
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 1.41 -0.48 1.89
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -42.45 -0.14 -42.31
    เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 326.75 277.99 48.77
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -9.23 -0.46 -8.77
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 317.52 277.53 39.99
    		2.56
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพันระยะสั้น
    		 -153.15 -168.76 15.61
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพันระยะยาว
    		 0.81 -228.96 229.77
    เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินจ่ายชำระค่าหุ้นลดทุนของบริษัทย่อย
    		 0.00 -77.63
    เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เจ้าหนี้ค่าก่อสร้าง
    		 0.00 -51.14
    เงินทดรองจ่ายค่าก่อสร้าง
    		 -77.45 -0.05 -77.40
    สิทธิการใช้สินทรัพย์ตามสัญญาเช่า
    		 -1.96 0.00
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -476.65 -41.17 -435.48
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.01 -2.18 2.17
    ดอกเบี้ยรับ
    		 0.02 0.80 -0.79
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -708.40 -569.09 -139.31
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 197.50 0.00
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -251.07 0.00
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
    		 0.00 -12.11
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -10.27 -10.66 0.39
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
    		 563.87 625.95 -62.08
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
    		 -259.35 -227.56 -31.79
    ของบริษัทย่อย
    		 0.00 12.71
    จ่ายดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมธนาคาร
    		 -73.33 -74.87 1.54
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 167.35 313.45 -146.10
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 45.52 56.93 -11.41
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -178.01 78.82 -256.83
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 1,364.33 915.46 448.88
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 1,186.33 994.28 192.05
    zero
    สินทรัพย์ถาวรเพิ่มขึ้นจากการเปลี่ยนแทน
    		 0.38 0.04 0.34
    โอนดอกเบี้ยจ่ายเป็นต้นทุนของอาคารและอุปกรณ์
    		 9.20 22.11 -12.91