EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SRS 4Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SRS 4Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 42.63 94.58 -51.95
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -9.23 -1.05 -8.18
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 49.06 30.30 18.76
    (กำไร) ขาดทุนจากการตัดจำหน่าย/จำหน่าย อุปกรณ์
    		 -0.61 0.00 -0.61
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -0.05
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 3.43 2.42 1.01
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 7.87 5.35 2.51
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 93.11 130.75 -37.64
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -21.89 -33.30 11.41
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
    		 7.66 -58.93 66.59
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าบริการ
    		 -99.16 -33.87 -65.29
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 2.77 -5.04 7.81
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.34 -4.55 4.21
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 76.71 44.07 32.64
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
    		 178.42 28.23 150.18
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 3.33 1.76 1.57
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 240.60 69.12 171.48
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -25.85 -16.73 -9.12
    รับคืนภาษีเงินได้
    		 2.21
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 216.96 52.39 164.57
    		0.00
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น - เงินฝากประจำธนาคารเพิ่มขึ้น
    		 -200.00
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 8.27 1.05 7.23
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -12.60 -10.04 -2.57
    ซื้อส่วนปรับปรุงสินทรัพย์เช่าและอุปกรณ์
    		 -11.18 -31.14 19.96
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.61
    เงินสดจ่ายเพื่อสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 -1.12
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -216.03 -40.69 -175.33
    เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า - เงินต้น
    		 -23.21 -10.42 -12.78
    จ่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 -7.55 -4.47 -3.08
    จ่ายเงินปันผล
    		 -26.20 -113.54 87.34
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -56.96 522.03 -578.99
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -56.03 533.72 -589.75
    ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยน
    		 0.05
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 595.94 62.22 533.72
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 539.97 595.94 -55.98
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากการทำสัญญาเช่า
    		 3.35 121.29 -117.94
    เจ้าหนี้ค่าซื้อส่วนปรับปรุงสินทรัพย์เช่าและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
    		 2.94 14.55 -11.61
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อส่วนปรับปรุงสินทรัพย์เช่าและอุปกรณ์ลดลง
    		 0.93
    เงินปันผลค้างจ่าย
    		 0.00 0.00 0.00