EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SPCG 4Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
2,464.34 | 2,736.53 | -272.19 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
257.55 | 143.04 | 114.52 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
103.94 | 155.15 | -51.22 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
657.85 | 665.36 | -7.51 |
(กลับรายการ) ผลขาดทุนจากการด้อยค่า
|
-0.63 | 2.50 | -3.13 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
0.62 | 0.92 | -0.30 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
41.07 | -27.37 | 68.44 |
(กำไร) ขาดทุนจากการวัดมูลค่ายุติธรรม
|
-55.86 | -10.72 | -45.14 |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
0.00 | 0.05 | |
กำไรจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
-0.07 | -1.77 | 1.70 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.58 | |
เงินปันผลรับ
|
-9.17 | -10.00 | 0.84 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-15.16 | -1.35 | -13.81 |
3444496
|
3,652.93 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-233.47 | 175.62 | -409.09 |
สินค้าคงเหลือ
|
171.81 | 70.01 | 101.80 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
37.95 | -5.50 | 43.44 |
ค่ารับประกันเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้าจ่ายล่วงหน้า
|
46.35 | 49.84 | -3.49 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-2.24 | -3.07 | 0.83 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
150.34 | -64.16 | 214.50 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
2.65 | -0.11 | 2.76 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
3,617.87 | 3,875.57 | -257.70 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-193.59 | -142.46 | -51.12 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
3,424.28 | 3,733.10 | -308.82 |
| 1.69 | 15.13 | -13.44 | |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
3,640.82 | 9,053.97 | -5,413.14 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
-2,152.10 | -10,308.42 | 8,156.32 |
เงินฝากประจำที่มีข้อจำกัดในการใช้ลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
9.98 | -10.00 | 19.99 |
เงินสดรับจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 11.99 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-114.44 | -2,723.88 | 2,609.44 |
เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์
|
18.76 | 18.55 | 0.20 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.49 | -1.24 | -0.26 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระค่าหุ้นของบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
1,425.83 | -3,947.33 | 5,373.16 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 1,047.73 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-20.67 | -1,030.05 | 1,009.38 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 1,000.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-930.00 | -70.00 | -860.00 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
0.00 | 1,497.07 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหุ้นกู้
|
-1,250.00 | -2,200.00 | 950.00 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-21.84 | -22.76 | 0.93 |
เรียกชำระค่าหุ้นของบริษัทย่อย
|
162.58 | 626.00 | -463.42 |
เงินปันผลจ่าย
|
-999.94 | -1,170.83 | 170.89 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-102.80 | -152.34 | 49.54 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-3,162.67 | -475.19 | -2,687.48 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
1,687.44 | -689.42 | 2,376.86 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
46.05 | 735.47 | -689.42 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
1,733.49 | 46.05 | 1,687.44 |