EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SPCG 4Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
2,736.53 | 3,062.37 | -325.84 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
143.04 | 83.01 | 60.03 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
665.36 | 677.25 | -11.89 |
รายได้เงินปันผล
|
-10.00 | -9.95 | -0.06 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-1.35 | -0.53 | -0.81 |
ขาดทุนจากการด้อยค่า
|
2.50 | 2.71 | -0.21 |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
0.05 | -0.01 | 0.06 |
(กำไร) ขาดทุนจากการวัดมูลค่ายุติธรรม
|
-10.72 | -71.70 | 60.98 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
-1.77 | 10.51 | -12.28 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.58 | 0.10 | 0.48 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
155.15 | 207.15 | -52.00 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-27.37 | 19.69 | -47.06 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
0.92 | 2.01 | -1.09 |
ส่วนแบ่งขาดทุนของบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย (สุทธิจากภาษี)
|
0.00 | 2.00 | |
3652934
|
3,984.63 | 3,982.62 | |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
175.62 | -5.01 | 180.63 |
สินค้าคงเหลือ
|
70.01 | 225.19 | -155.18 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-5.50 | 36.17 | -41.67 |
ค่ารับประกันเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้าจ่ายล่วงหน้า
|
49.84 | 52.00 | -2.16 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-3.07 | 0.63 | -3.71 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-64.16 | -162.26 | 98.10 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.11 | -14.71 | 14.60 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
0.00 | -15.57 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
3,875.57 | 4,101.08 | -225.52 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-142.46 | -57.97 | -84.49 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
3,733.10 | 4,043.11 | -310.01 |
| 2.56 | |||
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
9,053.97 | 9,319.99 | -266.02 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
-10,308.42 | -9,643.37 | -665.05 |
เงินฝากประจำที่มีข้อจำกัดในการใช้เพิ่มขึ้น
|
-10.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
11.99 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-2,723.88 | -33.68 | -2,690.20 |
เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์
|
18.55 | 12.69 | 5.86 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.24 | -4.38 | 3.14 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระค่าหุ้นของบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลรับ
|
10.00 | 9.95 | 0.06 |
ดอกเบี้ยรับ
|
1.69 | 0.44 | 1.25 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-3,947.33 | -338.35 | -3,608.98 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
1,047.73 | 24.00 | 1,023.73 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-1,030.05 | -51.63 | -978.42 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
1,000.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-70.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
1,497.07 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหุ้นกู้
|
-2,200.00 | -1,700.00 | -500.00 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-22.76 | -20.27 | -2.49 |
เรียกชำระค่าหุ้นของบริษัทย่อย
|
626.00 | 0.00 | |
เงินปันผลจ่าย
|
-1,170.83 | -1,477.43 | 306.60 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-152.34 | -204.02 | 51.69 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-475.19 | -3,429.36 | 2,954.17 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-689.42 | 275.40 | -964.82 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
735.47 | 460.07 | 275.40 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
46.05 | 735.47 | -689.42 |