EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SPCG 4Q2561
| ปีงบการเงิน | 2561 | 2560 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
2,923.58 | 2,822.11 | 101.48 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
689.41 | 642.80 | 46.61 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนเผื่อขาย
|
-8.90 | -68.37 | 59.47 |
รายได้เงินปันผล
|
-2.11 | 0.00 | |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-37.54 | -39.46 | 1.92 |
(กลับรายการ) หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
0.98 | -0.61 | 1.58 |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
0.02 | 0.00 | |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
-1.59 | -0.56 | -1.03 |
ขาดทุนจากการชำระบัญชีของเงินลงทุนในการร่วมค้าและบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ต้นทุนทางการเงิน
|
503.30 | 618.17 | -114.87 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
0.10 | -11.23 | 11.33 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
5.38 | 1.05 | 4.33 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
0.06 | 0.92 | -0.86 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
61.27 | 64.78 | -3.51 |
4133973
|
4,029.60 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
301.23 | -549.94 | 851.17 |
สินค้าคงเหลือ
|
-197.19 | -128.10 | -69.09 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
26.24 | -30.09 | 56.33 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
45.84 | 28.62 | 17.21 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-541.90 | 51.39 | -593.29 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
3.88 | -27.92 | 31.81 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.30 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
3,772.37 | 3,373.57 | 398.81 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-88.39 | -38.93 | -49.46 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
3,683.98 | 3,334.63 | 349.35 |
เงินฝากระยะสั้นกับสถาบันการเงิน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
81.00 | -171.00 | 252.00 |
เงินสดรับจากการขายหลักทรัพย์เผื่อขาย
|
11,582.16 | 12,311.83 | -729.67 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อหลักทรัพย์เผื่อขาย
|
-12,513.93 | -10,886.32 | -1,627.61 |
เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนดลดลง
|
340.00 | 0.00 | |
เงินฝากประจำที่มีข้อจำกัดในการใช้เพิ่มขึ้น
|
-340.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-13.92 | -89.51 | 75.59 |
เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์
|
27.28 | 26.47 | 0.81 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-3.42 | -0.20 | -3.22 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | -104.64 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลรับ
|
2.11 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
36.23 | 36.15 | 0.08 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-802.50 | 1,122.79 | -1,925.28 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
88.08 | 10.94 | 77.15 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญ
|
1,085.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
499.36 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหุ้นกู้
|
-2,950.00 | -2,715.00 | -235.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
|
-1.51 | -2.49 | 0.98 |
เงินปันผลจ่าย
|
-1,327.22 | -1,255.68 | -71.54 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-491.95 | -604.27 | 112.32 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-3,098.23 | -4,566.50 | 1,468.26 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-216.75 | -109.08 | -107.67 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
345.90 | 454.97 | -109.08 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
129.15 | 345.90 | -216.75 |