EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SPCG 4Q2558
| ปีงบการเงิน | 2558 | 2557 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
2,393.25 | 1,880.27 | 512.97 |
ค่าเสื่อมราคาของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.13 | 0.13 | 0.00 |
ค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์
|
637.42 | 566.27 | 71.15 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
5.65 | 4.74 | 0.91 |
ค่าเผื่อ(กลับรายการ)หนี้สงสัยจะสูญ
|
0.03 | -0.10 | 0.13 |
ค่าเผื่อ(กลับรายการ)มูลค่าสินค้าลดลง
|
-0.20 | 2.30 | -2.49 |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-1.88 | -0.57 | -1.31 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
27.38 | 21.96 | 5.42 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนระยะสั้น
|
-26.36 | -8.20 | -18.16 |
ขาดทุน(กำไร)ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
0.27 | -0.91 | 1.18 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
0.92 | 1.69 | -0.77 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
1.07 | 0.68 | 0.39 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-25.03 | -15.58 | -9.45 |
ต้นทุนทางการเงิน - ดอกเบี้ยจ่าย
|
897.78 | 978.93 | -81.15 |
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
77.84 | -399.17 | 477.01 |
- สินค้าคงเหลือ
|
212.53 | 236.83 | -24.30 |
- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
134.51 | 180.53 | -46.02 |
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-52.75 | -59.96 | 7.21 |
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-22.62 | -917.08 | 894.46 |
- หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
45.54 | 27.88 | 17.67 |
- ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-2.17 | ||
เงินสดได้มาจาก(ใช้ไปใน)การดำเนินงาน
|
4,303.29 | 2,501.00 | 1,802.29 |
| 23.71 | 13.69 | 10.02 | |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-896.81 | -890.27 | -6.54 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-19.17 | -41.21 | 22.04 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
3,411.02 | 1,583.21 | 1,827.81 |
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้
|
1,446.40 | -589.11 | 2,035.51 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนระยะสั้น
|
-5,669.64 | -5,020.45 | -649.19 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนระยะสั้น
|
4,831.05 | 2,308.17 | 2,522.88 |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินลงทุนระยะยาวที่ใช้เป็นหลักประกัน
|
-340.00 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนทั่วไป
|
-128.68 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-202.17 | -1,358.00 | 1,155.84 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-17.59 | -6.53 | -11.06 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
5.51 | 1.20 | 4.32 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-75.10 | -4,676.71 | 4,601.61 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
15.00 | 0.00 | |
สำหรับส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
3.05 | 278.62 | -275.57 |
เงินสดรับสุทธิจากการออกหุ้นกู้
|
12,464.94 | 3,970.79 | 8,494.15 |
เงินสดจ่ายชำระหุ้นกู้
|
-680.00 | ||
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-9.00 | ||
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-14,019.56 | -4,365.24 | -9,654.33 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
|
-7.24 | -5.10 | -2.14 |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-292.61 | -72.23 | -220.39 |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น
|
-822.35 | -369.59 | -452.75 |
เงินสดสุทธิ(ใช้ไปใน)ได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-3,347.77 | 2,892.93 | -6,240.70 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-11.85 | -200.57 | 188.72 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
87.93 | 288.51 | -200.57 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
76.08 | 87.93 | -11.85 |
เจ้าหนี้อื่นจากการซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
2.00 | 0.36 | 1.64 |