EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SPCG 4Q2557

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SPCG 4Q2557
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25572556 เปลี่ยนแปลง
    กำไร(ขาดทุน)ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 1,880.27 708.43 1,171.84
    ค่าเสื่อมราคาของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 0.13 0.07 0.06
    ค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์
    		 566.27 345.74 220.54
    ค่าตัดจำหน่าย
    		 4.74 1.25 3.49
    หนี้สูญ
    		 0.37 0.29 0.09
    ค่าเผื่อ(กลับรายการ)หนี้สงสัยจะสูญ
    		 -0.10 2.23 -2.33
    ค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลง
    		 2.30 0.82 1.48
    กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -0.57 -0.22 -0.35
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 21.96 2.95 19.01
    กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนระยะสั้น
    		 -8.20
    (กำไร)ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 -0.91 25.89 -26.80
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 1.69 -0.02 1.71
    การร่วมค้า
    		 0.68 -18.61 19.28
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -15.58 -9.31 -6.28
    ต้นทุนทางการเงิน - ดอกเบี้ยจ่าย
    		 978.93 605.38 373.55
    - ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -399.17 -16.37 -382.80
    - สินค้าคงเหลือ
    		 236.83 -613.26 850.09
    - สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 180.53 -136.74 317.28
    - สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -59.96 -393.30 333.34
    - เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -917.08 685.58 -1,602.66
    - หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 27.88 -39.68 67.55
    กระแสเงินสดจากการดำเนินงาน
    		 2,501.00 1,137.68 1,363.33
    		-43.59 -20.00 -23.59
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -890.27 -580.22 -310.05
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -41.21 -57.42 16.21
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,583.21 509.64 1,073.57
    เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้
    		 -589.11 -230.99 -358.12
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนระยะสั้น
    		 -5,020.45 0.00
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนระยะสั้น
    		 2,308.17 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 -1,358.00 -8,338.86 6,980.86
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -6.53 -1.26 -5.27
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -11.99
    เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 1.20 2.55 -1.36
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -4,676.71 -8,605.05 3,928.34
    เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญ
    		 1,842.10 279.99 1,562.11
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 1,654.85 10,238.74 -8,583.89
    ในการซื้อ/ขายคืน
    		 2.32 3.47 -1.16
    สำหรับส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 278.62 86.43 192.19
    เงินสดรับสุทธิจากการออกหุ้นกู้
    		 3,970.79
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -4,365.24 -1,016.48 -3,348.76
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
    		 -5.10 -2.91 -2.18
    เงินปันผลจ่ายให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 -72.23 -104.64 32.42
    เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น
    		 -369.59
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 2,892.93 8,311.73 -5,418.80
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด(ลดลง)เพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 -200.57 216.31 -416.89
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 288.51 72.19 216.31
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 87.93 288.51 -200.57
    เจ้าหนี้อื่นจากการซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 0.36 919.54 -919.18
    หนี้สินจากการซื้อสินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
    		 0.98 12.63 -11.65