EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SPCG 4Q2553
| ปีงบการเงิน | 2553 | 2552 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
12.51 | 5.29 | 7.22 |
หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้การค้า และตั๋วเงินรับ
|
1.38 | 1.54 | -0.16 |
หนี้สงสัยจะสูญ-มูลค่างานเสร็จที่ยังไม่ได้เรียกเก็บ
|
0.93 | ||
ขาดทุนจากการไม่ขอคืนภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
|
1.73 | ||
ค่าเสื่อมราคา
|
8.14 | 8.29 | -0.15 |
(กำไร)ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์
|
-1.58 | -0.03 | -1.55 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.01 | 0.02 | -0.01 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.13 | 0.12 | 0.01 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
1.02 | 1.06 | -0.05 |
ดอกเบี้ยจ่ายสัญญาเช่าการเงินตัดบัญชี
|
0.36 | 0.30 | 0.06 |
กำไร(ขาดทุน)จากกิจกรรมดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
24.63 | 16.63 | 8.00 |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้การค้า และตั๋วเงินรับ
|
4.29 | 1.54 | 2.75 |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในมูลค่างานเสร็จที่ยังไม่ได้เรียกเก็บ
|
8.46 | -12.85 | 21.31 |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินค้าคงเหลือ
|
20.77 | 6.18 | 14.59 |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินประกันผลงาน
|
-1.50 | -1.76 | 0.26 |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.27 | 1.86 | -2.13 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้การค้า
|
-13.05 | -3.93 | -9.12 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
-0.39 | -0.47 | 0.08 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินเรียกเก็บสูงกว่ามูลค่างานที่เสร็จ
|
-4.20 | 3.80 | -8.00 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในหนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
5.74 | -2.24 | 7.98 |
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
|
44.49 | 8.76 | 35.72 |
เงินสดจ่ายค่าภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
-4.46 | -4.16 | -0.30 |
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
40.03 | 4.60 | 35.43 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์
|
1.58 | 0.03 | 1.55 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์
|
-2.01 | -0.74 | -1.27 |
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมลงทุน
|
-0.43 | -0.80 | 0.37 |
| 0.00 | |||
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-10.00 | 2.00 | -12.00 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-6.24 | -3.04 | -3.20 |
เงินสดจ่ายหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
|
-3.80 | -1.67 | -2.13 |
เงินสดจ่ายค่าดอกเบี้ย
|
-1.02 | -1.06 | 0.05 |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-12.47 | -8.50 | -3.97 |
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-33.53 | -12.27 | -21.25 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
6.07 | -8.47 | 14.54 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
4.80 | 13.27 | -8.47 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
10.87 | 4.80 | 6.07 |
1.1 ยานพาหนะเพิ่มขึ้นจากการทำสัญญาเช่าการเงิน
|
6.39 | ||
1.2 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้การค้า(เพิ่มขึ้น)ลดลงจากมูลค่าภาษีขายรอเรียกเก็บ
|
-0.21 | 0.06 | -0.27 |