EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SPCG 4Q2552

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SPCG 4Q2552
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25522551 เปลี่ยนแปลง
    กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
    		 5.29 26.43 -21.15
    หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้การค้า และตั๋วเงินรับ
    		 1.54 3.17 -1.63
    หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้อื่น
    		 0.15
    ขาดทุนจากจากมูลค่าสินค้าลดลง
    		 0.10 0.89 -0.79
    ค่าเสื่อมราคา
    		 8.29 8.52 -0.23
    (กำไร)ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์
    		 -0.03 -0.30 0.28
    (กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -0.22
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 0.02 0.02 0.00
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.12 0.05 0.06
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 1.06 1.23 -0.16
    ดอกเบี้ยจ่ายสัญญาเช่าการเงินตัดบัญชี
    		 0.30 0.32 -0.02
    กำไร(ขาดทุน)จากกิจกรรมดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 16.63 41.13 -24.49
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้การค้า และตั๋วเงินรับ
    		 1.54 2.24 -0.70
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในมูลค่างานเสร็จที่ยังไม่ได้เรียกเก็บ
    		 -12.85 -1.93 -10.92
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินค้าคงเหลือ
    		 6.18 -23.21 29.40
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินประกันผลงาน
    		 -1.76 1.96 -3.72
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 1.86 -3.62 5.48
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้การค้า
    		 -3.93 -5.21 1.28
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 -0.47 1.65 -2.11
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินเรียกเก็บสูงกว่ามูลค่างานที่เสร็จ
    		 3.80 2.11 1.69
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในหนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -2.24 2.99 -5.23
    เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
    		 8.76 18.10 -9.34
    เงินสดจ่ายค่าภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 -4.16 -5.94 1.78
    เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 4.60 12.16 -7.56
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์
    		 0.03 0.93 -0.91
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 -0.74 -11.48 10.75
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.09
    เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมลงทุน
    		 -0.80 -10.80 10.01
    		0.00
    เงินสดจ่ายหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
    		 -1.67 -1.92 0.25
    เงินสดจ่ายค่าดอกเบี้ย
    		 -1.06 -1.23 0.16
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 2.00 8.00 -6.00
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -3.04 -2.68 -0.36
    เงินสดจ่ายเงินปันผล
    		 -8.50 -15.00 6.50
    เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -12.27 -6.76 -5.51
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -8.47 -5.40 -3.07
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 13.27 18.67 -5.40
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 4.80 13.27 -8.47
    เจ้าหนี้อื่นค่าสินทรัพย์ต้นงวด
    		 0.36 1.12 -0.76
    บวก ซื้อสินทรัพย์ถาวรระหว่างงวด
    		 0.38 10.81 -10.43
    737566.25
    		 11.93
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 0.74 11.48 -10.75
    2.1 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้การค้าลดลงจากมูลค่าภาษีขายรอเรียกเก็บ
    		 0.06 0.06 0.00
    2.2 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์เพิ่มขึ้นจากการรับโอนจากสินค้าสำเร็จรูป
    		 0.02