EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SPCG 3Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SPCG 3Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 1,561.22 1,759.12 -197.90
    ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
    		 202.44 171.51 30.93
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 40.49 80.23 -39.74
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 487.69 493.26 -5.57
    (กลับรายการ) ผลขาดทุนจากการด้อยค่า
    		 0.03 -0.69 0.72
    (กลับรายการ) ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.71 0.46 -1.17
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 8.18 40.86 -32.67
    (กำไร) ขาดทุนจากการวัดมูลค่ายุติธรรม
    		 -14.67 -59.94 45.27
    กลับรายการการปรับมูลค่าสินค้า
    		 -2.25 0.00
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
    		 -0.42 -0.07 -0.35
    เงินปันผลรับ
    		 -17.61 -9.17 -8.45
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -23.79 -7.45 -16.34
    2240600
    		 2,468.12
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 334.49 79.27 255.22
    สินค้าคงเหลือ
    		 57.22 103.19 -45.97
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -1.94 -1.02 -0.92
    ค่ารับประกันเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้าจ่ายล่วงหน้า
    		 34.69 34.70 -0.01
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.81 -2.14 1.34
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 35.51 9.50 26.02
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 14.89 16.72 -1.83
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
    		 2,714.65 2,708.34 6.32
    ภาษีเงินได้จ่ายออก
    		 -236.11 -182.52 -53.59
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 2,478.54 2,525.82 -47.27
    		7.48 23.72 -16.25
    เงินฝากประจำกับสถาบันการเงินลดลง
    		 1,500.00 0.00
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
    		 28.53 3,640.82 -3,612.29
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
    		 -0.20 -2,152.10 2,151.90
    เงินฝากประจำที่มีข้อจำกัดในการใช้ลดลง
    		 0.00 9.98
    เงินสดรับจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์
    		 4.93 18.72 -13.78
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -138.73 -98.32 -40.41
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.21 -0.69 0.48
    เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายชำระค่าหุ้นของบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน
    		 1,435.66 1,435.06 0.60
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 0.00 -20.67
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 0.00 -930.00
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -16.54 -16.44 -0.11
    เรียกชำระค่าหุ้นของบริษัทย่อย
    		 52.77 162.58 -109.81
    เงินปันผลจ่าย
    		 -1,111.11 -963.59 -147.52
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -25.71 -53.14 27.43
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -1,100.60 -1,821.26 720.66
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 2,813.61 2,139.62 673.99
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
    		 1,733.49 46.05 1,687.44
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 30 กันยายน
    		 4,547.10 2,185.67 2,361.43