EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SPCG 3Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
1,759.12 | 2,082.24 | -323.12 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
171.51 | 111.47 | 60.04 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
80.23 | 113.70 | -33.47 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
493.26 | 497.96 | -4.71 |
(กลับรายการ) ผลขาดทุนจากการด้อยค่า
|
-0.69 | 2.52 | -3.21 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
0.46 | 0.04 | 0.43 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
40.86 | -7.65 | 48.51 |
(กำไร) ขาดทุนจากการวัดมูลค่ายุติธรรม
|
-59.94 | -42.27 | -17.67 |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
0.00 | 0.05 | |
กำไรจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
-0.07 | -1.77 | 1.70 |
เงินปันผลรับ
|
-9.17 | -10.00 | 0.83 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-7.45 | -0.10 | -7.36 |
ส่วนแบ่งขาดทุนของบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย (สุทธิจากภาษี)
|
0.00 | 0.00 | |
2,468,120.62
|
2,746.20 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
79.27 | 311.84 | -232.56 |
สินค้าคงเหลือ
|
103.19 | 17.12 | 86.07 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-1.02 | -19.52 | 18.50 |
ค่ารับประกันเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้าจ่ายล่วงหน้า
|
34.70 | 37.40 | -2.70 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-2.14 | -0.01 | -2.13 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
9.50 | 17.11 | -7.61 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
16.72 | 23.63 | -6.91 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
0.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
2,708.33 | 3,133.75 | -425.42 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-182.52 | -131.80 | -50.72 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
2,525.81 | 3,001.95 | -476.14 |
| 7.48 | 0.35 | 7.13 | |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
3,640.82 | 6,306.14 | -2,665.31 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
-2,152.10 | -7,261.22 | 5,109.12 |
เงินฝากประจำที่มีข้อจำกัดในการใช้ลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
9.98 | -10.00 | 19.99 |
เงินสดรับจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 11.99 | |
เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์
|
18.72 | 13.24 | 5.47 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-98.32 | -2,588.54 | 2,490.22 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.58 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.69 | -1.24 | 0.55 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระค่าหุ้นของบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
1,435.06 | -3,518.70 | 4,953.76 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 1,008.67 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-20.67 | -3.00 | -17.67 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-930.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหุ้นกู้
|
0.00 | -500.00 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-16.44 | -16.66 | 0.22 |
เรียกชำระค่าหุ้นของบริษัทย่อย
|
162.58 | 626.00 | -463.42 |
เงินปันผลจ่าย
|
-963.59 | -1,128.25 | 164.66 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-53.14 | -82.41 | 29.27 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-1,821.26 | -95.64 | -1,725.62 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
2,139.62 | -612.39 | 2,752.01 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
46.05 | 735.47 | -689.42 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 30 กันยายน
|
2,185.67 | 123.08 | 2,062.59 |