EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SPCG 3Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
2,082.24 | 2,351.48 | -269.25 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
111.47 | 60.39 | 51.08 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
497.96 | 510.79 | -12.82 |
รายได้เงินปันผล
|
-10.00 | -9.95 | -0.06 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-0.10 | -0.44 | 0.35 |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการด้อยค่า
|
2.52 | -0.22 | 2.75 |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
0.05 | 0.03 | 0.03 |
(กำไร) ขาดทุนจากการวัดมูลค่ายุติธรรม
|
-42.27 | -50.97 | 8.70 |
กำไรจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
-1.77 | -0.68 | -1.09 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
142.79 | 203.45 | -60.67 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-7.65 | 14.75 | -22.40 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
0.04 | 1.88 | -1.84 |
ส่วนแบ่งขาดทุนของบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย (สุทธิจากภาษี)
|
0.00 | 0.83 | |
2775283
|
3,081.34 | 3,080.51 | |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
311.84 | 147.15 | 164.68 |
สินค้าคงเหลือ
|
17.12 | 208.07 | -190.96 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-19.52 | 11.52 | -31.04 |
ค่ารับประกันเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้าจ่ายล่วงหน้า
|
37.40 | 39.10 | -1.71 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.01 | 0.47 | -0.48 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
17.11 | -159.15 | 176.26 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
23.63 | 34.51 | -10.88 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
0.00 | -15.57 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
3,162.84 | 3,347.45 | -184.61 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-131.80 | -53.11 | -78.70 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
3,031.04 | 3,294.34 | -263.31 |
| 2.56 | 2.56 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
6,306.14 | 6,609.77 | -303.64 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
-7,261.22 | -8,614.02 | 1,352.80 |
เงินฝากประจำที่มีข้อจำกัดในการใช้เพิ่มขึ้น
|
-10.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
11.99 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-2,588.54 | -20.60 | -2,567.94 |
เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์
|
13.24 | 15.43 | -2.18 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.58 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.24 | -4.12 | 2.89 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระค่าหุ้นของบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลรับ
|
10.00 | 9.95 | 0.06 |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.35 | 0.47 | -0.12 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-3,518.70 | -2,003.12 | -1,515.57 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
1,008.67 | 7.00 | 1,001.67 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-3.00 | -30.63 | 27.63 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหุ้นกู้
|
-500.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-16.66 | -15.00 | -1.65 |
เรียกชำระค่าหุ้นของบริษัทย่อย
|
626.00 | 0.00 | |
เงินปันผลจ่าย
|
-1,128.25 | -1,429.55 | 301.30 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-111.49 | -154.40 | 42.91 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-124.73 | -1,622.59 | 1,497.86 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-612.39 | -331.36 | -281.02 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
735.47 | 460.07 | 275.40 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 30 กันยายน
|
123.08 | 128.70 | -5.62 |