EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SPCG 1Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
666.13 | 782.30 | -116.17 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
47.90 | 36.44 | 11.46 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
27.25 | 34.62 | -7.37 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
163.44 | 164.44 | -0.99 |
กลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่า
|
0.00 | -0.06 | |
(กลับรายการ) ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
0.15 | -0.12 | 0.27 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-39.27 | 1.59 | -40.86 |
(กำไร) ขาดทุนจากการวัดมูลค่ายุติธรรม
|
37.73 | -13.53 | 51.26 |
กลับรายการขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
0.00 | -0.79 | |
กำไรจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
-0.07 | -1.77 | 1.70 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-2.24 | 0.00 | |
901035
|
1,003.13 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
104.81 | 131.13 | -26.32 |
สินค้าคงเหลือ
|
8.71 | 5.11 | 3.60 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
1.08 | 13.51 | -12.43 |
ค่ารับประกันเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้าจ่ายล่วงหน้า
|
11.53 | 12.53 | -1.00 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.81 | -0.01 | -1.80 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
11.89 | -2.67 | 14.56 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-1.74 | 7.51 | -9.25 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
1,035.50 | 1,170.24 | -134.73 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-8.34 | -7.31 | -1.03 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,027.16 | 1,162.92 | -135.76 |
| 0.18 | 0.02 | 0.17 | |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
813.38 | 2,381.92 | -1,568.53 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
-1,625.90 | -2,071.00 | 445.10 |
เงินฝากประจำที่มีข้อจำกัดในการใช้ลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
9.98 | -6.00 | 15.99 |
เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์
|
14.77 | 9.40 | 5.37 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-24.29 | -1,147.40 | 1,123.11 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | -0.88 | |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-812.04 | -833.78 | 21.74 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-20.67 | -3.00 | -17.67 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-105.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหุ้นกู้
|
0.00 | -500.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-5.49 | -5.71 | 0.22 |
เงินปันผลจ่าย
|
-56.23 | -81.98 | 25.76 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-2.10 | -5.89 | 3.80 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-189.49 | -596.58 | 407.10 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
25.64 | -267.44 | 293.07 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
46.05 | 735.47 | -689.42 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 31 มีนาคม
|
71.69 | 468.03 | -396.34 |
เงินปันผลค้างรับ
|
0.00 | 0.00 | |
zero
|