EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SPCG 1Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
782.30 | 837.77 | -55.47 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
36.44 | 12.60 | 23.84 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
164.44 | 170.43 | -6.00 |
รายได้เงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
รายได้ดอกเบี้ย
|
0.00 | -0.04 | |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการด้อยค่า
|
-0.06 | 0.11 | -0.17 |
กลับรายการขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
-0.79 | 0.00 | |
(กำไร) ขาดทุนจากการวัดมูลค่ายุติธรรม
|
-13.53 | 13.09 | -26.62 |
กำไรจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
-1.77 | 0.00 | |
ต้นทุนทางการเงิน
|
45.57 | 69.12 | -23.55 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
1.59 | -2.82 | 4.41 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.12 | 0.34 | -0.46 |
ส่วนแบ่งกำไรของบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย (สุทธิจากภาษี)
|
0.00 | -0.18 | |
1014084
|
1,100.43 | 1,100.61 | |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
131.13 | -43.41 | 174.54 |
สินค้าคงเหลือ
|
5.11 | 126.39 | -121.28 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
13.51 | 3.44 | 10.06 |
ค่ารับประกันเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้าจ่ายล่วงหน้า
|
12.53 | 12.98 | -0.45 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.01 | 0.03 | -0.03 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-2.67 | -28.18 | 25.52 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
7.51 | 1.20 | 6.32 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
1,181.19 | 1,172.87 | 8.32 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-7.31 | -7.03 | -0.28 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,173.87 | 1,165.83 | 8.04 |
| 2.56 | |||
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
2,381.92 | 2,932.99 | -551.08 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
-2,071.00 | -2,937.19 | 866.19 |
เงินฝากประจำที่มีข้อจำกัดในการใช้เพิ่มขึ้น
|
-6.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-1,147.40 | -6.87 | -1,140.53 |
เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์
|
9.40 | 2.41 | 6.99 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.88 | -0.25 | -0.62 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.18 | 0.07 | 0.12 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-833.78 | -8.84 | -824.94 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 7.00 | |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-3.00 | -30.63 | 27.63 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหุ้นกู้
|
-500.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-5.71 | -5.38 | -0.33 |
เงินปันผลจ่าย
|
-81.98 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-16.84 | -22.99 | 6.14 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-607.53 | -52.00 | -555.54 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-267.44 | 1,105.00 | -1,372.44 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
735.47 | 460.07 | 275.40 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 31 มีนาคม
|
468.03 | 1,565.07 | -1,097.04 |
เงินปันผลค้างรับ
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลค้างจ่าย
|
0.00 | 771.01 |