EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SKN 3Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SKN 3Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 528.33 142.40 385.93
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 152.55 151.49 1.06
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 0.00 0.08
    การปรับลดสินค้าคงเหลือให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
    		 -3.31 3.68 -6.98
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 0.13 0.58 -0.45
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 0.55 0.58 -0.03
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -0.96 0.27 -1.23
    ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์
    		 29.86 0.01 29.85
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.02 -0.75 0.73
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 9.90 12.36 -2.46
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 717.04 310.69 406.35
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -15.06 17.87 -32.93
    สินค้าคงเหลือ
    		 -197.29 -9.16 -188.13
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -12.58 -11.26 -1.32
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -7.10 10.97 -18.07
    เงินรับล่วงหน้า
    		 71.75 -33.71 105.45
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.02 -0.35 0.33
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 556.73 285.05 271.68
    รับดอกเบี้ย
    		 0.02 0.75 -0.73
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -0.08 0.00 -0.07
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 556.68 285.80 270.88
    		2.56
    เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 0.00 0.00
    รับชำระเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -23.02 -248.64 225.62
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -14.96 -0.50 -14.46
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.00 0.05
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -37.98 -249.09 211.11
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -247.58 80.40 -327.98
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 14.37 99.47 -85.10
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -184.58 -159.99 -24.59
    ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -0.26 -0.19 -0.07
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -9.84 -15.02 5.18
    จ่ายเงินปันผล
    		 0.00 -24.48
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -427.88 -19.80 -408.08
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 90.81 16.91 73.91
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 113.53 71.73 41.80
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 204.34 88.63 115.70
    zero
    ซื้ออาคารและอุปกรณ์ที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
    		 24.06 34.23 -10.17