EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SKN 2Q2563
| ปีงบการเงิน | 2563 | 2562 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
104.24 | 12.82 | 91.42 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
100.44 | 94.01 | 6.43 |
กลับรายการหนี้สงสัยจะสูญ
|
-0.14 | -0.40 | 0.26 |
ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้า
|
1.99 | 0.18 | 1.81 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-7.40 | -2.24 | -5.16 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.63 | 0.01 | 0.62 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.05 | -0.06 | 0.01 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
7.93 | 12.31 | -4.38 |
กระแสเงินสดก่อนการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
207.63 | 116.63 | 91.01 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
52.00 | -5.28 | 57.28 |
สินค้าคงเหลือ
|
-44.18 | -59.47 | 15.29 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-2.25 | -19.78 | 17.53 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-31.95 | -66.05 | 34.10 |
เงินรับล่วงหน้า
|
-37.44 | 27.27 | -64.71 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.12 | 0.21 | -0.33 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
0.43 | 0.39 | 0.04 |
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
|
144.11 | -6.09 | 150.20 |
รับดอกเบี้ย
|
0.05 | 0.06 | -0.01 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
144.16 | -6.03 | 150.19 |
เงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-194.98 | -15.54 | -179.44 |
เงินจ่ายล่วงหน้าสำหรับซื้อทรัพย์สิน
|
0.00 | -0.29 | |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.14 | -4.21 | 4.07 |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-195.12 | -20.04 | -175.08 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน เพิ่มขึ้น
|
72.11 | 50.00 | 22.11 |
รับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
99.47 | 127.28 | -27.81 |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-106.98 | -35.55 | -71.43 |
จ่ายชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.13 | 0.00 | |
จ่ายเงินปันผล
|
-24.47 | -78.55 | 54.08 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-9.47 | -12.33 | 2.86 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
30.53 | 50.85 | -20.32 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-20.43 | 24.78 | -45.21 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
71.73 | 59.86 | 11.87 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
|
51.30 | 84.64 | -33.34 |