EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SKE 4Q2562

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SKE 4Q2562
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25622561 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับปี
    		 25.10 57.29 -32.19
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 0.77 0.14 0.63
    กำไรจากการซื้อในราคาต่ำกว่ามูลค่ายุติธรรม
    		 0.00 -3.50
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 20.58 4.70 15.88
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 36.34 9.26 27.08
    กำไรจากการจำหน่ายกองทุนเปิด
    		 -1.35 -1.91 0.55
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 0.00 -0.19
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.06 -0.01 0.07
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.17 0.27 -0.10
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.70 -0.48 -0.22
    80977946
    		 65.58
    ลูกหนี้การค้า
    		 -51.39 15.12 -66.51
    ลูกหนี้อื่น
    		 -4.62 -36.96 32.34
    ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 11.95 11.05 0.89
    สินค้าคงเหลือ
    		 -11.28 0.00
    อะไหล่และวัสดุสิ้นเปลือง
    		 -1.51 -2.06 0.55
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -6.84 0.00 -6.84
    เจ้าหนี้การค้า
    		 10.93 -11.81 22.73
    เจ้าหนี้อื่น
    		 8.90 -5.78 14.67
    จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.15 -0.22 0.07
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
    		 36.95 34.93 2.02
    ภาษีเงินได้จ่ายออก
    		 -6.53 -6.04 -0.49
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 30.42 28.89 1.53
    		0.00
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว
    		 95.37 746.38 -651.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
    		 -97.25 -384.60 287.35
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนด
    		 0.00 -60.00
    เงินสดรับจากตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนด
    		 0.00 60.00
    เงินสดจ่ายเพื่อให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -20.00 0.00
    เงินสดรับจากการให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อให้กู้ยืมแก่กิจการอื่น
    		 -10.00 -2.30 -7.70
    เงินสดรับจากการให้กู้ยืมแก่กิจการอื่น
    		 2.30 0.00
    เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการเบิกใช้ลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 11.89 -17.40 29.29
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อธุรกิจสุทธิจากเงินสดที่ได้มา
    		 0.00 -88.50
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายจากการเพิ่มทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    จากการเพิ่มทุนของบริษัทย่อย
    		 1.30 54.96 -53.66
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
    		 0.01 0.02 -0.01
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -377.05 -386.05 9.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -1.74 -1.17 -0.57
    รับดอกเบี้ย
    		 0.61 0.40 0.22
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -394.55 -78.26 -316.28
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้น
    		 373.48 21.44 352.04
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้น
    		 -335.73 0.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 391.50 197.05 194.45
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -67.65 -61.73 -5.92
    เงินสดรับจากหนี้สินซึ่งเกิดจากสัญญาเช่าการเงิน
    		 41.29 0.00
    สัญญาเช่าซื้อ
    		 -6.06 -1.08 -4.99
    เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
    		 -55.80 0.00
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -17.95 -4.84 -13.10
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 323.09 150.84 172.24
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -41.04 101.47 -142.51
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 123.25 21.78 101.47
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
    		 82.21 123.25 -41.04
    เจ้าหนี้ค่าอาคารและอุปกรณ์
    		 64.48 153.31 -88.83