EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SKE 4Q2559
| ปีงบการเงิน | 2559 | 2558 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
278.14 | 367.60 | -89.46 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
107.01 | 117.41 | -10.40 |
หนี้สงสัยจะสูญ
|
0.33 | 0.03 | 0.30 |
ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้า(กลับรายการ)
|
-1.42 | 2.96 | -4.38 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
1.31 | 0.52 | 0.79 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
0.50 | 0.05 | 0.45 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าทรัพย์สิน
|
6.45 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.06 | -0.07 | 0.01 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
41.67 | 57.69 | -16.01 |
กระแสเงินสดก่อนการเปลี่ยนแปลงของเงินทุนหมุนเวียน
|
433.94 | 546.19 | -112.24 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-0.39 | -17.67 | 17.27 |
สินค้าคงเหลือ
|
24.00 | -5.14 | 29.14 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-2.41 | -8.02 | 5.61 |
เงินฝากธนาคารติดภาระหลักประกัน
|
-0.06 | -0.07 | 0.01 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
18.76 | -138.88 | 157.64 |
เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้า
|
83.36 | -21.96 | 105.31 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.08 | -0.10 | 0.02 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
557.12 | 354.36 | 202.76 |
รับดอกเบี้ย
|
0.06 | 0.07 | -0.01 |
การจ่ายภาษีเงินได้
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
557.18 | 354.43 | 202.75 |
| 0.00 | |||
ซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-14.16 | -36.42 | 22.26 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.41 | -5.64 | 5.24 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-14.56 | -42.06 | 27.50 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
|
0.00 | -152.14 | |
รับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 3.00 | |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
-15.78 | -3.00 | -12.78 |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-197.64 | -167.64 | -30.00 |
จ่ายชำระหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
|
-0.67 | -0.63 | -0.04 |
จ่ายชำระเจ้าหนี้จากการลดทุนหุ้นสามัญ
|
-120.00 | 0.00 | |
จ่ายเงินปันผล
|
-36.56 | 0.00 | |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-41.74 | -57.84 | 16.10 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-412.39 | -378.24 | -34.15 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
130.22 | -65.88 | 196.10 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
63.52 | 129.41 | -65.88 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี
|
193.75 | 63.52 | 130.22 |